| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 368 037.00 | | 1 368 037.00 | 1 368 037.00 |
AP Constructions | 1 067.00 | 943.00 | 123.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 13.00 | 647.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 291.00 | 5 221.00 | 9 069.00 | 14 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 054.00 | 6 178.00 | 1 413 876.00 | 1 420 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 751.00 | | 2 133 751.00 | 2 133 751.00 |
BZ Autres créances | 411 798.00 | | 411 798.00 | 411 798.00 |
CF Disponibilités | 1 265 805.00 | | 1 265 805.00 | 1 265 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 974.00 | | 3 811 974.00 | 3 811 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 232 029.00 | 6 178.00 | 5 225 851.00 | 5 232 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -65 983.00 | -66 363.00 | | -65 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 890.00 | 380.00 | | 185 890.00 |
DL TOTAL (I) | 369 924.00 | 184 034.00 | | 369 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 551.00 | 1 407 474.00 | | 1 400 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 176.00 | 1 798 681.00 | | 2 663 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 013.00 | 206 248.00 | | 402 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
EA Autres dettes | 381 983.00 | 133 392.00 | | 381 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 855 926.00 | 3 545 795.00 | | 4 855 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 851.00 | 3 729 829.00 | | 5 225 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 855 926.00 | 3 545 795.00 | | 4 855 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 400 551.00 | | | 1 400 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 529 497.00 | 1 498 369.00 | 6 027 866.00 | 4 529 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 529 497.00 | 1 498 369.00 | 6 027 866.00 | 4 529 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 063 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 535 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 139 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 833 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 639.00 | 18 557.00 | | 31 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 639.00 | 20 557.00 | | 31 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 846.00 | 42 602.00 | | 25 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 846.00 | 61 895.00 | | 25 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 793.00 | -41 338.00 | | 5 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 095 258.00 | 4 931 915.00 | | 6 095 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 909 368.00 | 4 931 535.00 | | 5 909 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 890.00 | 380.00 | | 185 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 666.00 | | 41 754.00 | 1 444 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 607.00 | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 365.00 | 1 420 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 16 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 037.00 | | | 1 368 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 522.00 | | 8 254.00 | 8 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 107.00 | | 33 500.00 | 68 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 518.00 | 1 660.00 | | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 518.00 | 1 660.00 | | 4 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 176.00 | 2 663 176.00 | | 2 663 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 983.00 | 381 983.00 | | 381 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 751.00 | 2 133 751.00 | | 2 133 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 373 387.00 | 373 387.00 | | 373 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 551.00 | 1 400 551.00 | | 1 400 551.00 |
VP Divers | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 169.00 | 2 546 169.00 | 36 000.00 | 2 582 169.00 |
VW T.V.A. | 301 317.00 | 301 317.00 | | 301 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 855 926.00 | 4 855 926.00 | | 4 855 926.00 |