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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 368 037.00 | | 1 368 037.00 | 1 368 037.00 |
AP Constructions | 1 067.00 | 517.00 | 550.00 | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 655.00 | 7 733.00 | 25 922.00 | 33 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 630.00 | | 64 630.00 | 64 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 388.00 | 8 250.00 | 1 459 138.00 | 1 467 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 575.00 | 5 938.00 | 952 637.00 | 958 575.00 |
BZ Autres créances | 281 238.00 | | 281 238.00 | 281 238.00 |
CF Disponibilités | 909 603.00 | | 909 603.00 | 909 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 016.00 | | 76 016.00 | 76 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 431.00 | 5 938.00 | 2 219 493.00 | 2 225 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 819.00 | 14 188.00 | 3 678 631.00 | 3 692 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -65 924.00 | | | -65 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439.00 | -65 924.00 | | -439.00 |
DL TOTAL (I) | 183 654.00 | 34 093.00 | | 183 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 432.00 | 410 094.00 | | 869 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 376.00 | 1 414 968.00 | | 1 573 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 626.00 | 242 763.00 | | 263 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 502.00 | 1 055 209.00 | | 561 502.00 |
EA Autres dettes | 227 042.00 | 98 757.00 | | 227 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 977.00 | 3 222 011.00 | | 3 494 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 631.00 | 3 256 104.00 | | 3 678 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 494 977.00 | 3 222 011.00 | | 3 494 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 239 429.00 | 376 276.00 | 4 615 704.00 | 4 239 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 429.00 | 376 276.00 | 4 615 704.00 | 4 239 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 740 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 589.00 | |
GE Autres charges | | | 31 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 569.00 | | | -2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 123.00 | 4 266 546.00 | | 4 756 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 562.00 | 4 332 470.00 | | 4 756 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439.00 | -65 924.00 | | -439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842.00 | 4 589.00 | 181.00 | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 842.00 | 4 589.00 | 181.00 | 3 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 376.00 | 1 573 376.00 | | 1 573 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 502.00 | 561 502.00 | | 561 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 042.00 | 227 042.00 | | 227 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 630.00 | | | 64 630.00 |
UX Autres créances clients | 944 324.00 | | | 944 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VB T. V. A. | 243 255.00 | | | 243 255.00 |
VI Groupe et associés | 869 432.00 | 869 432.00 | | 869 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 016.00 | | | 76 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 458.00 | 1 315 829.00 | 64 630.00 | 1 380 458.00 |
VW T.V.A. | 205 272.00 | 205 272.00 | | 205 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 977.00 | 3 494 977.00 | | 3 494 977.00 |