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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 368 037.00 | | 1 368 037.00 | 1 368 037.00 |
AP Constructions | 1 067.00 | 730.00 | 337.00 | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 455.00 | 3 788.00 | 3 667.00 | 7 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 107.00 | | 68 107.00 | 68 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 666.00 | 4 518.00 | 1 440 148.00 | 1 444 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 262.00 | 5 938.00 | 1 125 324.00 | 1 131 262.00 |
BZ Autres créances | 269 863.00 | | 269 863.00 | 269 863.00 |
CF Disponibilités | 893 815.00 | | 893 815.00 | 893 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 619.00 | 5 938.00 | 2 289 681.00 | 2 295 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 285.00 | 10 456.00 | 3 729 829.00 | 3 740 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -66 363.00 | -65 924.00 | | -66 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380.00 | -439.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 184 034.00 | 183 654.00 | | 184 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 474.00 | 869 432.00 | | 1 407 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 681.00 | 1 573 376.00 | | 1 798 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 248.00 | 263 626.00 | | 206 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 561 502.00 | | |
EA Autres dettes | 133 392.00 | 227 042.00 | | 133 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 795.00 | 3 494 977.00 | | 3 545 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 829.00 | 3 678 631.00 | | 3 729 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 795.00 | 3 494 977.00 | | 3 545 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 894 079.00 | 918 476.00 | 4 812 555.00 | 3 894 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 894 079.00 | 918 476.00 | 4 812 555.00 | 3 894 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 609 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 35 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 557.00 | 14 662.00 | | 18 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 148.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 557.00 | 15 810.00 | | 20 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 602.00 | 17 412.00 | | 42 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 293.00 | 968.00 | | 19 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 895.00 | 18 379.00 | | 61 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 338.00 | -2 569.00 | | -41 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 915.00 | 4 756 123.00 | | 4 931 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 535.00 | 4 756 562.00 | | 4 931 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380.00 | -439.00 | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 250.00 | 3 175.00 | 6 907.00 | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | 3 175.00 | 6 907.00 | 8 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 681.00 | 1 798 681.00 | | 1 798 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 392.00 | 133 392.00 | | 133 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 107.00 | 64 612.00 | 3 495.00 | 68 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 011.00 | 1 117 011.00 | | 1 117 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VB T. V. A. | 252 217.00 | 252 217.00 | | 252 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 474.00 | 1 407 474.00 | | 1 407 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 911.00 | 1 466 416.00 | 3 495.00 | 1 469 911.00 |
VW T.V.A. | 128 779.00 | 128 779.00 | | 128 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 795.00 | 3 545 795.00 | | 3 545 795.00 |