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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 186 605.00 | 16 244.00 | 170 361.00 | 186 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 703.00 | 22 578.00 | 29 125.00 | 51 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 122.00 | 21 739.00 | 94 383.00 | 116 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 530.00 | | 77 530.00 | 77 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 991.00 | 60 592.00 | 566 399.00 | 626 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469 312.00 | | 1 469 312.00 | 1 469 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 437 500.00 | | 3 437 500.00 | 3 437 500.00 |
BT Marchandises | 571 864.00 | | 571 864.00 | 571 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 976.00 | 5 530.00 | 561 446.00 | 566 976.00 |
BZ Autres créances | 1 043 259.00 | | 1 043 259.00 | 1 043 259.00 |
CF Disponibilités | 2 222 126.00 | | 2 222 126.00 | 2 222 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 347 374.00 | 5 530.00 | 9 341 844.00 | 9 347 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 974 365.00 | 66 122.00 | 9 908 244.00 | 9 974 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 679.00 | | | 394 679.00 |
DL TOTAL (I) | 894 679.00 | | | 894 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642.00 | | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 240.00 | | | 2 416 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 295.00 | | | 1 291 295.00 |
EA Autres dettes | 3 552 715.00 | | | 3 552 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 013 565.00 | | | 9 013 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 908 244.00 | | | 9 908 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 262 923.00 | | | 7 262 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 868 895.00 | | 3 868 895.00 | 3 868 895.00 |
FD Production vendue biens | 11 783 967.00 | | 11 783 967.00 | 11 783 967.00 |
FG Production vendue services | 105 051.00 | | 105 051.00 | 105 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 757 913.00 | | 15 757 913.00 | 15 757 913.00 |
FM Production stockée | | | 3 437 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 288 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 200 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 882 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 469 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 161 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 596 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 530.00 | |
GE Autres charges | | | 8 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 601 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 962.00 | | | 104 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 776.00 | | | 90 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 583.00 | | | 179 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 409 324.00 | | | 19 409 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 014 645.00 | | | 19 014 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 679.00 | | | 394 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 720 688.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 697.00 | 626 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 697.00 | 354 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 77 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 589.00 | 9 997.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 557.00 | 9 997.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 240.00 | 2 416 240.00 | | 2 416 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 885.00 | 492 885.00 | | 492 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 220.00 | 528 220.00 | | 528 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552 715.00 | 3 552 715.00 | | 3 552 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
UX Autres créances clients | 560 419.00 | | | 560 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VB T. V. A. | 510 873.00 | | | 510 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 814.00 | 245 814.00 | | 245 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 513.00 | | | 513 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 101.00 | 1 640 015.00 | 84 086.00 | 1 724 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 012 923.00 | 7 262 923.00 | | 9 012 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205 884.00 | | | 205 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 456.00 | | | 317 456.00 |
ST Autres comptes | 2 926 631.00 | | | 2 926 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 677 195.00 | | | 677 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 430.00 | | | 128 430.00 |
YT Sous‐traitance | 220 405.00 | | | 220 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 062.00 | | | 98 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303 946.00 | | | 303 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 074 219.00 | | | 2 074 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 662 983.00 | | | 1 662 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 161 760.00 | | | 4 161 760.00 |