| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 150 640.00 | | 150 640.00 | 150 640.00 |
AP Constructions | 186 605.00 | 33 434.00 | 153 171.00 | 186 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 546.00 | 37 987.00 | 42 559.00 | 80 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 014.00 | 47 464.00 | 75 550.00 | 123 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 611.00 | | 230 611.00 | 230 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 449.00 | 118 918.00 | 847 531.00 | 966 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 719 773.00 | | 2 719 773.00 | 2 719 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 701 418.00 | | 3 701 418.00 | 3 701 418.00 |
BT Marchandises | 652 076.00 | | 652 076.00 | 652 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 008.00 | 13 317.00 | 1 455 691.00 | 1 469 008.00 |
BZ Autres créances | 1 496 189.00 | | 1 496 189.00 | 1 496 189.00 |
CF Disponibilités | 1 022 981.00 | | 1 022 981.00 | 1 022 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 046.00 | | 186 046.00 | 186 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 247 491.00 | 13 317.00 | 11 234 174.00 | 11 247 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 213 940.00 | 132 234.00 | 12 081 705.00 | 12 213 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
DH Report à nouveau | 374 945.00 | | | 374 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 020.00 | 394 679.00 | | 453 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 699.00 | 894 679.00 | | 1 347 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 045.00 | 2 673.00 | | 133 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 917.00 | 642.00 | | 7 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 813.00 | 2 416 240.00 | | 2 837 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 231.00 | 1 291 295.00 | | 1 266 231.00 |
EA Autres dettes | 4 739 001.00 | 3 552 715.00 | | 4 739 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 734 007.00 | 9 013 565.00 | | 10 734 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 081 705.00 | 9 908 244.00 | | 12 081 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 889 050.00 | 7 262 923.00 | | 8 889 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 045.00 | 2 673.00 | | 3 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 524 282.00 | | 3 524 282.00 | 3 524 282.00 |
FD Production vendue biens | 11 942 031.00 | | 11 942 031.00 | 11 942 031.00 |
FG Production vendue services | -123 489.00 | | -123 489.00 | -123 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 342 825.00 | | 15 342 825.00 | 15 342 825.00 |
FM Production stockée | | | 263 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 715 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 988 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 433 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 527 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 493.00 | |
GE Autres charges | | | 10 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 914 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 482.00 | 71 608.00 | | 84 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 104 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 104 962.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 624.00 | | | 101 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 297.00 | 83 700.00 | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 921.00 | 83 700.00 | | 102 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 421.00 | 21 263.00 | | -100 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 094.00 | 90 776.00 | | 69 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 843.00 | 179 583.00 | | 140 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 726 019.00 | 19 409 324.00 | | 15 726 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 272 999.00 | 19 014 645.00 | | 15 272 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 020.00 | 394 679.00 | | 453 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 847.00 | 29 340.00 | | 56 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 991.00 | | 353 196.00 | 626 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 739.00 | 966 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 739.00 | 390 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 032.00 | | 150 640.00 | 195 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 430.00 | | 49 475.00 | 354 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 530.00 | | 153 082.00 | 77 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 592.00 | 62 422.00 | 4 096.00 | 60 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 560.00 | 62 422.00 | 4 096.00 | 60 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 530.00 | 14 493.00 | 6 706.00 | 5 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 530.00 | 14 493.00 | 6 706.00 | 5 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 530.00 | 14 493.00 | 6 706.00 | 5 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 813.00 | 2 837 813.00 | | 2 837 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 345.00 | 468 345.00 | | 468 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 076.00 | 565 076.00 | | 565 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 739 001.00 | 4 739 001.00 | | 4 739 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 611.00 | | | 230 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 686.00 | | | 1 411 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | | | 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
VB T. V. A. | 684 918.00 | | | 684 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 42 960.00 | 87 040.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 568.00 | | | 190 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 810.00 | 232 810.00 | | 232 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 742.00 | | | 612 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 046.00 | | | 186 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 854.00 | 3 151 243.00 | 230 611.00 | 3 381 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 726 090.00 | 8 889 050.00 | 1 837 040.00 | 10 726 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 226.00 | 205 884.00 | | 163 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 234.00 | 317 456.00 | | 269 234.00 |
ST Autres comptes | 3 151 208.00 | 2 926 631.00 | | 3 151 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 675 371.00 | 677 195.00 | | 675 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 985.00 | 128 430.00 | | 168 985.00 |
YT Sous‐traitance | 266 491.00 | 220 405.00 | | 266 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 498.00 | 20 072.00 | | 71 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 204 620.00 | 98 062.00 | | 204 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 367 846.00 | 303 946.00 | | 367 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 890 825.00 | 2 074 219.00 | | 1 890 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 321 892.00 | 1 662 983.00 | | 1 321 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 433 802.00 | 4 161 760.00 | | 4 433 802.00 |