| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 863.00 | 19 507.00 | 274 356.00 | 293 863.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 226 995.00 | 67 707.00 | 159 288.00 | 226 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 397.00 | 102 845.00 | 114 552.00 | 217 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 902.00 | 105 760.00 | 91 142.00 | 196 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 028.00 | | 223 028.00 | 223 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 185.00 | 295 819.00 | 1 057 365.00 | 1 353 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 990 037.00 | | 2 990 037.00 | 2 990 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 702 111.00 | 43 845.00 | 4 658 266.00 | 4 702 111.00 |
BT Marchandises | 1 291 656.00 | 11 955.00 | 1 279 701.00 | 1 291 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 013.00 | 14 142.00 | 1 718 872.00 | 1 733 013.00 |
BZ Autres créances | 1 088 128.00 | | 1 088 128.00 | 1 088 128.00 |
CF Disponibilités | 110 364.00 | | 110 364.00 | 110 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 343.00 | | 210 343.00 | 210 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 149 716.00 | 69 942.00 | 12 079 774.00 | 12 149 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 502 901.00 | 365 761.00 | 13 137 140.00 | 13 502 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 849 794.00 | 797 699.00 | | 849 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 569.00 | 52 096.00 | | 378 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 363.00 | 1 399 794.00 | | 1 778 363.00 |
DP Provisions pour risques | 69 506.00 | | | 69 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 506.00 | | | 69 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 861.00 | 278 160.00 | | 760 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 690 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 803.00 | 56 512.00 | | 62 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 680.00 | 3 123 455.00 | | 2 447 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 748.00 | 1 238 188.00 | | 1 020 748.00 |
EA Autres dettes | 4 307 179.00 | 4 585 199.00 | | 4 307 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 289 271.00 | 11 371 515.00 | | 11 289 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 137 140.00 | 12 771 309.00 | | 13 137 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 536 468.00 | 8 193 955.00 | | 8 536 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 159.00 | 191 126.00 | | 717 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 377 127.00 | | 4 377 127.00 | 4 377 127.00 |
FD Production vendue biens | 11 860 458.00 | | 11 860 458.00 | 11 860 458.00 |
FG Production vendue services | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 278 212.00 | | 16 278 212.00 | 16 278 212.00 |
FM Production stockée | | | -825 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 546 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 724 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 164 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 016 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 372 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 506.00 | |
GE Autres charges | | | 11 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 298 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 219.00 | 217 781.00 | | 84 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 87.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762 509.00 | 93 972.00 | | 762 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762 509.00 | 94 555.00 | | 762 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 836.00 | 79 299.00 | | 379 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 836.00 | 79 298.00 | | 379 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 674.00 | 15 258.00 | | 382 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 678.00 | | | 110 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 314 249.00 | 16 807 007.00 | | 16 314 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 935 680.00 | 16 754 911.00 | | 15 935 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 569.00 | 52 096.00 | | 378 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 364.00 | 64 248.00 | | 30 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 594.00 | | 203 067.00 | 1 158 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 870.00 | 223 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 477.00 | 1 353 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14.00 | 488 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 594.00 | 641 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 462.00 | | 74 415.00 | 414 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 235.00 | | 128 652.00 | 517 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 897.00 | | | 226 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 486.00 | 95 941.00 | 4 608.00 | 204 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 19 489.00 | 14.00 | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 454.00 | 76 451.00 | 4 594.00 | 204 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 506.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 55 801.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 056.00 | 2 897.00 | 1 811.00 | 13 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 056.00 | 58 698.00 | 1 811.00 | 13 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 056.00 | 128 203.00 | 1 811.00 | 13 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 203.00 | 1 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 680.00 | 2 447 680.00 | | 2 447 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 462.00 | 401 462.00 | | 401 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 095.00 | 455 095.00 | | 455 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 261.00 | 80 261.00 | | 80 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307 179.00 | 4 307 179.00 | | 4 307 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 028.00 | | 223 028.00 | 223 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 366.00 | 1 717 366.00 | | 1 717 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
VB T. V. A. | 464 476.00 | 464 476.00 | | 464 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 159.00 | 717 159.00 | | 717 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
VI Groupe et associés | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 101.00 | 79 101.00 | | 79 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 653.00 | 623 653.00 | | 623 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 343.00 | 210 343.00 | | 210 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 512.00 | 3 015 836.00 | 238 675.00 | 3 254 512.00 |
VW T.V.A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 226 468.00 | 8 536 468.00 | 2 690 000.00 | 11 226 468.00 |