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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 863.00 | 122 353.00 | 171 510.00 | 293 863.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
AP Constructions | 303 804.00 | 107 125.00 | 196 679.00 | 303 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 138.00 | 178 079.00 | 101 059.00 | 279 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 740.00 | 148 073.00 | 78 667.00 | 226 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311 699.00 | | 1 311 699.00 | 1 311 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 251.00 | 555 630.00 | 2 076 621.00 | 2 632 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 501 855.00 | | 2 501 855.00 | 2 501 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 492 394.00 | | 1 492 394.00 | 1 492 394.00 |
BT Marchandises | 3 348 388.00 | | 3 348 388.00 | 3 348 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058 536.00 | 14 219.00 | 3 044 316.00 | 3 058 536.00 |
BZ Autres créances | 610 598.00 | | 610 598.00 | 610 598.00 |
CF Disponibilités | 2 841 615.00 | | 2 841 615.00 | 2 841 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 677.00 | | 34 677.00 | 34 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 888 063.00 | 14 219.00 | 13 873 844.00 | 13 888 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 520 314.00 | 569 849.00 | 15 950 465.00 | 16 520 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 369 416.00 | 1 228 363.00 | | 2 369 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 722.00 | 1 141 052.00 | | 1 411 722.00 |
DL TOTAL (I) | 4 331 137.00 | 2 919 416.00 | | 4 331 137.00 |
DP Provisions pour risques | 171 582.00 | 205 839.00 | | 171 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 582.00 | 205 839.00 | | 171 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510 737.00 | 2 506 575.00 | | 2 510 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 090 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 768.00 | 63 871.00 | | 86 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 888.00 | 1 257 647.00 | | 2 634 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 763.00 | 1 717 715.00 | | 1 143 763.00 |
EA Autres dettes | 5 071 589.00 | 3 351 901.00 | | 5 071 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 447 746.00 | 10 987 708.00 | | 11 447 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 950 465.00 | 14 112 963.00 | | 15 950 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 330 211.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 949.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 065 374.00 | | 7 065 374.00 | 7 065 374.00 |
FD Production vendue biens | 11 041 910.00 | | 11 041 910.00 | 11 041 910.00 |
FG Production vendue services | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 116 151.00 | | 18 116 151.00 | 18 116 151.00 |
FM Production stockée | | | -2 314 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 930 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 259 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 623 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 165 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -665 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 565 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 694 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 778 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 104 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 265 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 1 265 339.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | 12 120.00 | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327.00 | 1 253 219.00 | | -1 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 292.00 | 381 220.00 | | 237 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 610.00 | 562 146.00 | | 454 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 936 733.00 | 19 733 282.00 | | 15 936 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 525 011.00 | 18 592 230.00 | | 14 525 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 722.00 | 1 141 052.00 | | 1 411 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 535.00 | | 931 688.00 | 1 703 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 189.00 | 1 311 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 972.00 | 2 632 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 784.00 | 809 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 863.00 | | 22 007.00 | 488 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 239.00 | | 130 227.00 | 681 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 433.00 | | 779 455.00 | 533 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 921.00 | 110 766.00 | 56.00 | 444 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 276.00 | 44 077.00 | | 78 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 644.00 | 66 689.00 | 56.00 | 366 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 839.00 | | 34 258.00 | 205 839.00 |
6T Sur comptes clients | 13 548.00 | 5 032.00 | 4 360.00 | 13 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 548.00 | 5 032.00 | 4 360.00 | 13 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 387.00 | 5 032.00 | 38 618.00 | 219 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 032.00 | 38 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 888.00 | 2 634 888.00 | | 2 634 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 487.00 | 617 487.00 | | 617 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 712.00 | 417 712.00 | | 417 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071 589.00 | 5 071 589.00 | | 5 071 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311 699.00 | 1 029 455.00 | 282 244.00 | 1 311 699.00 |
UX Autres créances clients | 3 042 862.00 | 3 042 862.00 | | 3 042 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VB T. V. A. | 417 246.00 | 417 246.00 | | 417 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506 849.00 | 154 522.00 | 2 352 327.00 | 2 506 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 755.00 | 169 755.00 | | 169 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 015 510.00 | 4 733 266.00 | 282 244.00 | 5 015 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 360 978.00 | 9 008 651.00 | 2 352 327.00 | 11 360 978.00 |