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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 219 430.00 | | 219 430.00 | 219 430.00 |
AP Constructions | 186 605.00 | 50 625.00 | 135 980.00 | 186 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 319.00 | 75 074.00 | 68 245.00 | 143 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 311.00 | 78 755.00 | 108 556.00 | 187 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 897.00 | | 226 897.00 | 226 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 594.00 | 204 486.00 | 954 108.00 | 1 158 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 705 613.00 | | 2 705 613.00 | 2 705 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 527 257.00 | | 5 527 257.00 | 5 527 257.00 |
BT Marchandises | 735 436.00 | | 735 436.00 | 735 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 029.00 | 13 056.00 | 1 090 974.00 | 1 104 029.00 |
BZ Autres créances | 1 449 601.00 | | 1 449 601.00 | 1 449 601.00 |
CF Disponibilités | 65 596.00 | | 65 596.00 | 65 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 725.00 | | 242 725.00 | 242 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 830 257.00 | 13 056.00 | 11 817 201.00 | 11 830 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 988 851.00 | 217 542.00 | 12 771 309.00 | 12 988 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 101.00 | | | 89 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 19 734.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 797 699.00 | 374 945.00 | | 797 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 096.00 | 453 020.00 | | 52 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 794.00 | 1 347 699.00 | | 1 399 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 160.00 | 133 045.00 | | 278 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090 000.00 | 1 750 000.00 | | 2 090 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 512.00 | 7 917.00 | | 56 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 455.00 | 2 837 813.00 | | 3 123 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 188.00 | 1 266 231.00 | | 1 238 188.00 |
EA Autres dettes | 4 585 199.00 | 4 739 001.00 | | 4 585 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 371 515.00 | 10 734 007.00 | | 11 371 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 771 309.00 | 12 081 705.00 | | 12 771 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 193 955.00 | 8 889 050.00 | | 8 193 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 126.00 | 3 045.00 | | 191 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 765 113.00 | | 3 765 113.00 | 3 765 113.00 |
FD Production vendue biens | 10 802 075.00 | | 10 802 075.00 | 10 802 075.00 |
FG Production vendue services | 74 846.00 | | 74 846.00 | 74 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 642 034.00 | | 14 642 034.00 | 14 642 034.00 |
FM Production stockée | | | 1 825 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 708 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 681 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 074 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 402 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 552 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 073.00 | |
GE Autres charges | | | 4 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 636 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 781.00 | 84 482.00 | | 217 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 972.00 | | | 93 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 2 500.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 555.00 | 2 500.00 | | 94 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 298.00 | 101 624.00 | | 79 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 298.00 | 102 921.00 | | 79 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 258.00 | -100 421.00 | | 15 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 69 094.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 140 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 807 007.00 | 15 726 019.00 | | 16 807 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 754 911.00 | 15 272 999.00 | | 16 754 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 096.00 | 453 020.00 | | 52 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 248.00 | 56 847.00 | | 64 248.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | 110.00 | | 120.00 |