| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 853.00 | 181 418.00 | 130 435.00 | 311 853.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
AP Constructions | 458 051.00 | 133 852.00 | 324 198.00 | 458 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 957.00 | 274 784.00 | 723 173.00 | 997 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 048.00 | 169 248.00 | 58 800.00 | 228 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 991.00 | | 362 991.00 | 362 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 992.00 | 759 302.00 | 1 798 690.00 | 2 557 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 992 535.00 | 41 361.00 | 3 951 174.00 | 3 992 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 275 557.00 | 49 048.00 | 2 226 509.00 | 2 275 557.00 |
BT Marchandises | 2 662 416.00 | 1 021.00 | 2 661 395.00 | 2 662 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061 286.00 | 15 990.00 | 3 045 296.00 | 3 061 286.00 |
BZ Autres créances | 1 468 626.00 | | 1 468 626.00 | 1 468 626.00 |
CF Disponibilités | 559 662.00 | | 559 662.00 | 559 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 354.00 | | 43 354.00 | 43 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 063 435.00 | 107 420.00 | 13 956 015.00 | 14 063 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 621 426.00 | 866 721.00 | 15 754 705.00 | 16 621 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 137.00 | 2 369 416.00 | | 81 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 416.00 | 1 411 722.00 | | 357 416.00 |
DL TOTAL (I) | 988 553.00 | 4 331 137.00 | | 988 553.00 |
DP Provisions pour risques | 196 622.00 | 171 582.00 | | 196 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 447.00 | 171 582.00 | | 233 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 357 386.00 | 2 510 737.00 | | 2 357 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 452 606.00 | | | 5 452 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 758.00 | 2 634 888.00 | | 2 714 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 904.00 | 1 143 763.00 | | 902 904.00 |
EA Autres dettes | 3 105 050.00 | 5 071 589.00 | | 3 105 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 532 705.00 | 11 447 746.00 | | 14 532 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 754 705.00 | 15 950 465.00 | | 15 754 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 503 019.00 | 9 008 651.00 | | 7 503 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 283.00 | 3 888.00 | | 3 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 452 606.00 | | | 5 452 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 583 008.00 | | 8 583 008.00 | 8 583 008.00 |
FD Production vendue biens | 11 038 407.00 | | 11 038 407.00 | 11 038 407.00 |
FG Production vendue services | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 634 182.00 | | 19 634 182.00 | 19 634 182.00 |
FM Production stockée | | | 783 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 582 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 895 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 685 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 113 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 490 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 952 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 572 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 348 308.00 | |
GE Autres charges | | | 21 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 764 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 375.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 375.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 891.00 | | | 175 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | 1 702.00 | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 837.00 | 1 702.00 | | 212 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 795.00 | -1 327.00 | | -212 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 422.00 | 237 292.00 | | 29 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 444.00 | 454 610.00 | | 50 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 596 783.00 | 15 936 733.00 | | 20 596 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 239 367.00 | 14 525 011.00 | | 20 239 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 416.00 | 1 411 722.00 | | 357 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 251.00 | | 895 200.00 | 2 632 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 948 707.00 | | 362 991.00 | 948 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 968 297.00 | 1 163.00 | 2 557 992.00 | 968 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 590.00 | | 510 945.00 | 19 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163.00 | 1 684 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 870.00 | | 19 665.00 | 510 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 683.00 | | 875 535.00 | 809 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 699.00 | | | 1 311 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 630.00 | 204 713.00 | 1 042.00 | 555 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 353.00 | 59 065.00 | | 122 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 277.00 | 145 648.00 | 1 042.00 | 433 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 582.00 | 80 544.00 | 18 679.00 | 171 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 91 430.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 219.00 | 8 446.00 | 6 676.00 | 14 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 219.00 | 99 876.00 | 6 676.00 | 14 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 801.00 | 180 420.00 | 25 355.00 | 185 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 595.00 | 25 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 452 606.00 | 152 606.00 | 5 300 000.00 | 5 452 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 758.00 | 2 714 758.00 | | 2 714 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 451.00 | 439 451.00 | | 439 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 357.00 | 415 357.00 | | 415 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105 050.00 | 3 105 050.00 | | 3 105 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 991.00 | 30 000.00 | 332 991.00 | 362 991.00 |
UX Autres créances clients | 3 042 971.00 | 3 042 971.00 | | 3 042 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VB T. V. A. | 356 592.00 | 356 592.00 | | 356 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 354 103.00 | 624 417.00 | 1 729 686.00 | 2 354 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 522.00 | | | 154 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 024.00 | 399 024.00 | | 399 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 519.00 | 701 519.00 | | 701 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 936 256.00 | 4 603 265.00 | 332 991.00 | 4 936 256.00 |
VW T.V.A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 532 705.00 | 7 503 019.00 | 7 029 686.00 | 14 532 705.00 |