| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 863.00 | 78 276.00 | 215 587.00 | 293 863.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 238 105.00 | 88 433.00 | 149 672.00 | 238 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 152.00 | 145 062.00 | 83 090.00 | 228 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 982.00 | 133 149.00 | 81 833.00 | 214 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533 433.00 | | 533 433.00 | 533 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 535.00 | 444 921.00 | 1 258 614.00 | 1 703 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 836 518.00 | | 1 836 518.00 | 1 836 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 807 226.00 | | 3 807 223.00 | 3 807 226.00 |
BT Marchandises | 1 724 897.00 | | 1 724 897.00 | 1 724 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 074.00 | 13 548.00 | 1 034 526.00 | 1 048 074.00 |
BZ Autres créances | 1 720 379.00 | | 1 720 379.00 | 1 720 379.00 |
CF Disponibilités | 2 334 696.00 | | 2 334 696.00 | 2 334 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 107.00 | | 396 107.00 | 396 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 867 897.00 | 13 548.00 | 12 854 349.00 | 12 867 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 571 432.00 | 458 469.00 | 14 112 963.00 | 14 571 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 228 363.00 | 849 794.00 | | 1 228 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 052.00 | 378 569.00 | | 1 141 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 416.00 | 1 778 363.00 | | 2 919 416.00 |
DP Provisions pour risques | 205 839.00 | 69 506.00 | | 205 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 839.00 | 69 506.00 | | 205 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506 575.00 | 760 861.00 | | 2 506 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090 000.00 | 2 690 000.00 | | 2 090 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 871.00 | 62 803.00 | | 63 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 647.00 | 2 447 680.00 | | 1 257 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 715.00 | 1 020 748.00 | | 1 717 715.00 |
EA Autres dettes | 3 351 901.00 | 4 307 179.00 | | 3 351 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 987 708.00 | 11 289 271.00 | | 10 987 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 112 963.00 | 13 137 140.00 | | 14 112 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 330 211.00 | 8 536 468.00 | | 6 330 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 949.00 | 717 159.00 | | 2 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 925 011.00 | | 7 925 011.00 | 7 925 011.00 |
FD Production vendue biens | 11 249 721.00 | | 11 249 721.00 | 11 249 721.00 |
FG Production vendue services | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 194 825.00 | | 19 194 825.00 | 19 194 825.00 |
FM Production stockée | | | -894 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 465 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 403 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 153 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 451 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 334.00 | |
GE Autres charges | | | 32 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 583 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 988.00 | 84 219.00 | | 63 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265 339.00 | 762 509.00 | | 1 265 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265 339.00 | 762 509.00 | | 1 265 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 120.00 | 379 836.00 | | 12 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 120.00 | 379 836.00 | | 12 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253 219.00 | 382 674.00 | | 1 253 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 220.00 | 80 947.00 | | 381 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 146.00 | 110 678.00 | | 562 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 733 282.00 | 16 314 249.00 | | 19 733 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 592 230.00 | 15 935 680.00 | | 18 592 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 052.00 | 378 569.00 | | 1 141 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 335.00 | 30 364.00 | | 37 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 185.00 | | 350 350.00 | 1 353 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 863.00 | | | 488 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 294.00 | | 39 945.00 | 641 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 028.00 | | 310 406.00 | 223 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 819.00 | 149 102.00 | | 295 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 507.00 | 58 769.00 | | 19 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 312.00 | 90 333.00 | | 276 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 506.00 | 168 334.00 | 32 000.00 | 69 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 801.00 | | 55 801.00 | 55 801.00 |
6T Sur comptes clients | 14 142.00 | 3 648.00 | 4 242.00 | 14 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 942.00 | 3 648.00 | 60 042.00 | 69 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 448.00 | 171 982.00 | 92 042.00 | 139 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 982.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 647.00 | 1 257 647.00 | | 1 257 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 296.00 | 697 296.00 | | 697 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 078.00 | 508 078.00 | | 508 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451 470.00 | 451 470.00 | | 451 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351 901.00 | 3 351 901.00 | | 3 351 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533 433.00 | | 533 433.00 | 533 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 439.00 | 1 029 439.00 | | 1 029 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
VB T. V. A. | 313 641.00 | 313 641.00 | | 313 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503 626.00 | | 2 243 210.00 | 2 503 626.00 |
VI Groupe et associés | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 741.00 | 1 393 741.00 | | 1 393 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 107.00 | 396 107.00 | | 396 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 697 993.00 | 3 145 925.00 | 552 068.00 | 3 697 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 923 837.00 | 6 330 211.00 | 4 333 210.00 | 10 923 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 644.00 | 118 680.00 | | 144 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 160.00 | 307 612.00 | | 272 160.00 |
ST Autres comptes | 2 762 821.00 | 2 773 666.00 | | 2 762 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 732 084.00 | 642 105.00 | | 732 084.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 476.00 | 40 706.00 | | 86 476.00 |
YT Sous‐traitance | 80 909.00 | 151 532.00 | | 80 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 189.00 | 141 371.00 | | 65 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 806.00 | 144 686.00 | | 110 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 450.00 | 263 366.00 | | 255 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 027 625.00 | 1 876 016.00 | | 2 027 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 131 975.00 | 1 002 401.00 | | 1 131 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 913 162.00 | 4 016 286.00 | | 3 913 162.00 |