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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 981.00 | 358 428.00 | 7 553.00 | 365 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 060.00 | 409 969.00 | 159 091.00 | 569 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 892.00 | 768 397.00 | 176 494.00 | 944 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 755.00 | | 496 755.00 | 496 755.00 |
BZ Autres créances | 1 852 831.00 | | 1 852 831.00 | 1 852 831.00 |
CF Disponibilités | 266 376.00 | | 266 376.00 | 266 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 621.00 | | 2 669 621.00 | 2 669 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 513.00 | 768 397.00 | 2 846 115.00 | 3 614 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 623.00 | -1 632.00 | | 396 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 991.00 | -632.00 | | 1 894 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 287.00 | | | 512 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 338.00 | | | 145 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 125.00 | 1 958.00 | | 951 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 115.00 | 1 326.00 | | 2 846 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 125.00 | 1 958.00 | | 951 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 806.00 | 2 490 257.00 | 2 596 063.00 | 105 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 806.00 | 2 490 257.00 | 2 596 063.00 | 105 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 402.00 | |
GE Autres charges | | | 14 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -555 377.00 | | | -555 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 664.00 | | | 2 627 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 041.00 | 1 632.00 | | 2 231 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 623.00 | -1 632.00 | | 396 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 391.00 | | 141 233.00 | 826 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 732.00 | 944 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 477.00 | 365 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 255.00 | 569 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 269.00 | | 16 189.00 | 352 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 122.00 | | 115 193.00 | 474 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 851.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 727.00 | 240 402.00 | 22 732.00 | 550 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 443.00 | 113 462.00 | 2 477.00 | 247 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 284.00 | 126 940.00 | 20 255.00 | 303 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 500.00 | 293 500.00 | | 293 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 950.00 | 233 950.00 | | 233 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 825.00 | 222 825.00 | | 222 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 338.00 | 145 338.00 | | 145 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UX Autres créances clients | 496 755.00 | | | 496 755.00 |
VB T. V. A. | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 805 029.00 | | | 1 805 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 096.00 | 2 413 096.00 | | 2 413 096.00 |
VW T.V.A. | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 125.00 | 951 125.00 | | 951 125.00 |