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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 899 017.00 | 723 645.00 | 175 371.00 | 899 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 199.00 | 497 396.00 | 125 804.00 | 623 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 222.00 | | 138 222.00 | 138 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 602.00 | 1 221 041.00 | 2 102 560.00 | 3 323 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 172.00 | | 1 214 172.00 | 1 214 172.00 |
BZ Autres créances | 505 486.00 | | 505 486.00 | 505 486.00 |
CF Disponibilités | 2 671 582.00 | | 2 671 582.00 | 2 671 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 412 390.00 | | 4 412 390.00 | 4 412 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 746 428.00 | 1 221 041.00 | 6 525 386.00 | 7 746 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
CU Autres participations | 1 628 659.00 | | 1 628 659.00 | 1 628 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
DG Autres réserves | 3 016 704.00 | 809 075.00 | | 3 016 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 488.00 | 2 207 629.00 | | 2 218 488.00 |
DL TOTAL (I) | 5 404 942.00 | 3 186 454.00 | | 5 404 942.00 |
DP Provisions pour risques | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 959.00 | 81 773.00 | | 193 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 341.00 | 790 273.00 | | 559 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 799.00 | 659 360.00 | | 317 799.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 582.00 | 17 056.00 | | 38 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 009.00 | 1 548 461.00 | | 1 110 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 525 386.00 | 4 734 915.00 | | 6 525 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 009.00 | 1 548 461.00 | | 1 110 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 846 173.00 | 5 846 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 846 173.00 | 5 846 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 894 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 612.00 | |
GE Autres charges | | | 75 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 398 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 388 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 896.00 | 4 722.00 | | 5 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 640.00 | 26 232.00 | | 13 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 851.00 | 300.00 | | 9 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 2 686.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 073.00 | 2 686.00 | | 11 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | -2 386.00 | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 459.00 | 350 993.00 | | 168 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 904 595.00 | 5 922 645.00 | | 5 904 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 108.00 | 3 715 016.00 | | 3 686 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218 488.00 | 2 207 629.00 | | 2 218 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 196.00 | 8 397.00 | | 11 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 455.00 | | 483 833.00 | 2 812 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 851.00 | 1 663 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 908.00 | 3 185 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 057.00 | 623 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 831.00 | | 309 185.00 | 589 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 113.00 | | 140 144.00 | 584 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638 510.00 | | 34 504.00 | 1 638 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 564.00 | 184 612.00 | 100 135.00 | 1 136 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 456.00 | 143 190.00 | | 580 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 108.00 | 41 422.00 | 100 135.00 | 556 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 959.00 | 193 959.00 | | 193 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 856.00 | 305 856.00 | | 305 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 471.00 | 215 471.00 | | 215 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 799.00 | 317 799.00 | | 317 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 172.00 | 1 214 172.00 | | 1 214 172.00 |
VB T. V. A. | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VC Groupe et associés | 431 625.00 | 431 625.00 | | 431 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 312.00 | 1 775 312.00 | | 1 775 312.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 009.00 | 1 110 009.00 | | 1 110 009.00 |