| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 831.00 | 580 456.00 | 9 376.00 | 589 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 113.00 | 556 108.00 | 28 005.00 | 584 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 455.00 | 1 136 564.00 | 1 675 891.00 | 2 812 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 290.00 | | 368 290.00 | 368 290.00 |
BZ Autres créances | 45 442.00 | | 45 442.00 | 45 442.00 |
CF Disponibilités | 2 626 434.00 | | 2 626 434.00 | 2 626 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 025.00 | | 3 059 025.00 | 3 059 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 479.00 | 1 136 564.00 | 4 734 915.00 | 5 871 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
CU Autres participations | 1 628 659.00 | | 1 628 659.00 | 1 628 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
DG Autres réserves | 809 075.00 | 170 241.00 | | 809 075.00 |
DH Report à nouveau | | -125 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207 629.00 | 764 737.00 | | 2 207 629.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 454.00 | 978 824.00 | | 3 186 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 773.00 | 68 651.00 | | 81 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 273.00 | 376 524.00 | | 790 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659 360.00 | | | 659 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 056.00 | 137 361.00 | | 17 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 461.00 | 582 535.00 | | 1 548 461.00 |
ED (V) | | 5 281.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 915.00 | 1 566 641.00 | | 4 734 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 461.00 | 582 535.00 | | 1 548 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 375.00 | 5 606 384.00 | 5 765 759.00 | 159 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 375.00 | 5 606 384.00 | 5 765 759.00 | 159 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 922 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 562 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 561 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 232.00 | 3 021.00 | | 26 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | 24 564.00 | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 686.00 | 24 564.00 | | 2 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 386.00 | -24 564.00 | | -2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 993.00 | -439 979.00 | | 350 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 922 645.00 | 3 066 068.00 | | 5 922 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 016.00 | 2 301 331.00 | | 3 715 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207 629.00 | 764 737.00 | | 2 207 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 960.00 | | 1 662 052.00 | 1 169 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 521.00 | | 7 638.00 | 593 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 588.00 | | 25 755.00 | 566 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 851.00 | | 1 628 659.00 | 9 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 385.00 | 80 737.00 | 19 558.00 | 1 075 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 167.00 | 70 616.00 | 11 328.00 | 521 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 218.00 | 10 120.00 | 8 230.00 | 554 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 671.00 | 201 671.00 | | 201 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 058.00 | 184 058.00 | | 184 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350 993.00 | 350 993.00 | | 350 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659 360.00 | 659 360.00 | | 659 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UX Autres créances clients | 368 290.00 | 368 290.00 | | 368 290.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 442.00 | 442 442.00 | | 442 442.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 461.00 | 1 548 461.00 | | 1 548 461.00 |