| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 122 942.00 | 938 810.00 | 184 131.00 | 1 122 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 318.00 | 635 029.00 | 296 289.00 | 931 318.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 407.00 | 1 573 840.00 | 2 152 568.00 | 3 726 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711 743.00 | | 2 711 743.00 | 2 711 743.00 |
BZ Autres créances | 717 832.00 | | 717 832.00 | 717 832.00 |
CF Disponibilités | 4 307 614.00 | | 4 307 614.00 | 4 307 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 763 932.00 | | 7 763 932.00 | 7 763 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 490 339.00 | 1 573 840.00 | 9 916 500.00 | 11 490 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 1 637 643.00 | | 1 637 643.00 | 1 637 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
DG Autres réserves | 4 435 192.00 | 3 016 704.00 | | 4 435 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 228 139.00 | 2 218 488.00 | | 3 228 139.00 |
DL TOTAL (I) | 7 833 081.00 | 5 404 942.00 | | 7 833 081.00 |
DN Avances conditionnées | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DO TOTAL (II) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 436.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 979.00 | | | 348 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 440.00 | 193 959.00 | | 341 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 038.00 | 559 341.00 | | 686 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 317 799.00 | | |
EA Autres dettes | 14 403.00 | 327.00 | | 14 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 749.00 | 38 582.00 | | 555 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 610.00 | 1 110 009.00 | | 1 946 610.00 |
ED (V) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 916 500.00 | 6 525 386.00 | | 9 916 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 610.00 | 1 110 009.00 | | 1 946 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | 7 977 568.00 | 8 021 568.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | 7 977 568.00 | 8 021 568.00 | 44 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 074 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 798.00 | |
GE Autres charges | | | 33 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 466 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 517 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 896.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 13 640.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 022.00 | 168 459.00 | | 289 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 124 890.00 | 5 904 595.00 | | 8 124 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 751.00 | 3 686 108.00 | | 4 896 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 228 139.00 | 2 218 488.00 | | 3 228 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 340.00 | 11 196.00 | | 4 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 602.00 | | 402 806.00 | 3 323 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 726 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 017.00 | | 223 925.00 | 899 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 421.00 | | 169 897.00 | 761 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 163.00 | | 8 984.00 | 1 663 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 041.00 | 352 798.00 | | 1 221 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723 645.00 | 215 165.00 | | 723 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 396.00 | 137 633.00 | | 497 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 440.00 | 341 440.00 | | 341 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 130.00 | 286 130.00 | | 286 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 676.00 | 299 676.00 | | 299 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 749.00 | 555 749.00 | | 555 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 711 743.00 | 2 711 743.00 | | 2 711 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 67 086.00 | 67 086.00 | | 67 086.00 |
VC Groupe et associés | 635 588.00 | 635 588.00 | | 635 588.00 |
VI Groupe et associés | 351 181.00 | 351 181.00 | | 351 181.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 822.00 | 3 456 318.00 | 34 504.00 | 3 490 822.00 |
VW T.V.A. | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 610.00 | 1 946 610.00 | | 1 946 610.00 |