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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 593 521.00 | 521 167.00 | 72 354.00 | 593 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 588.00 | 554 218.00 | 12 370.00 | 566 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 960.00 | 1 075 385.00 | 94 575.00 | 1 169 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 707.00 | 125 192.00 | 791 515.00 | 916 707.00 |
BZ Autres créances | 464 483.00 | | 464 483.00 | 464 483.00 |
CF Disponibilités | 194 321.00 | | 194 321.00 | 194 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 258.00 | 125 192.00 | 1 472 066.00 | 1 597 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 218.00 | 1 200 577.00 | 1 566 641.00 | 2 767 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1 500 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
DG Autres réserves | 170 241.00 | 375 241.00 | | 170 241.00 |
DH Report à nouveau | -125 903.00 | | | -125 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 737.00 | -125 903.00 | | 764 737.00 |
DL TOTAL (I) | 978 824.00 | 1 769 088.00 | | 978 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 651.00 | 155 304.00 | | 68 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 524.00 | 357 159.00 | | 376 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 361.00 | 379 959.00 | | 137 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 535.00 | 905 508.00 | | 582 535.00 |
ED (V) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 641.00 | 2 674 596.00 | | 1 566 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 535.00 | 905 508.00 | | 582 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 051 892.00 | 3 051 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 051 892.00 | 3 051 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 192.00 | |
GE Autres charges | | | 17 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 260.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 021.00 | 5 350.00 | | 3 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 564.00 | 72 048.00 | | 24 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 564.00 | 72 048.00 | | 24 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 564.00 | -72 048.00 | | -24 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -439 979.00 | -446 953.00 | | -439 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 068.00 | 1 967 726.00 | | 3 066 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 331.00 | 2 093 629.00 | | 2 301 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 737.00 | -125 903.00 | | 764 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 248.00 | | 106 226.00 | 1 079 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 514.00 | 1 169 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 777.00 | 593 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 737.00 | 566 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 400.00 | | 95 897.00 | 505 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 997.00 | | 10 328.00 | 563 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 142.00 | 128 757.00 | 15 514.00 | 962 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 345.00 | 86 599.00 | 7 777.00 | 442 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 797.00 | 42 158.00 | 7 737.00 | 519 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 125 192.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 535.00 | 582 535.00 | | 582 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 252.00 | 179 252.00 | | 179 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 903.00 | 165 903.00 | | 165 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 361.00 | 137 361.00 | | 137 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UX Autres créances clients | 787 013.00 | 787 013.00 | | 787 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 694.00 | 129 694.00 | | 129 694.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VC Groupe et associés | 447 746.00 | 447 746.00 | | 447 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 788.00 | 1 412 788.00 | | 1 412 788.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 535.00 | 582 535.00 | | 582 535.00 |