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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228 813.00 | 1 135 449.00 | 93 365.00 | 1 228 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 587.00 | 811 696.00 | 226 891.00 | 1 038 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 107.00 | | 67 107.00 | 67 107.00 |
AX Avances et acomptes | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 356 267.00 | 1 947 144.00 | 3 409 122.00 | 5 356 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 491.00 | | 1 443 491.00 | 1 443 491.00 |
BZ Autres créances | 683 713.00 | | 683 713.00 | 683 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 763 766.00 | | 3 763 766.00 | 3 763 766.00 |
CF Disponibilités | 3 042 343.00 | | 3 042 343.00 | 3 042 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 652.00 | | 108 652.00 | 108 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 041 966.00 | | 9 041 966.00 | 9 041 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118 667.00 | | 118 667.00 | 118 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 516 899.00 | 1 947 144.00 | 12 569 755.00 | 14 516 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
CU Autres participations | 2 978 770.00 | | 2 978 770.00 | 2 978 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 205.00 | 150 000.00 | | 155 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
DG Autres réserves | 6 158 126.00 | 4 435 192.00 | | 6 158 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 313 583.00 | 3 228 139.00 | | 4 313 583.00 |
DL TOTAL (I) | 10 646 664.00 | 7 833 081.00 | | 10 646 664.00 |
DN Avances conditionnées | 136 500.00 | 127 500.00 | | 136 500.00 |
DO TOTAL (II) | 136 500.00 | 127 500.00 | | 136 500.00 |
DP Provisions pour risques | 118 667.00 | | | 118 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 667.00 | | | 118 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 348 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 905.00 | 341 440.00 | | 261 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 309.00 | 686 038.00 | | 1 030 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 167.00 | | | 244 167.00 |
EA Autres dettes | 6 723.00 | 14 403.00 | | 6 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 820.00 | 555 749.00 | | 124 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 924.00 | 1 946 609.00 | | 1 667 924.00 |
ED (V) | | 9 309.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 569 755.00 | 9 916 500.00 | | 12 569 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 774 093.00 | | 10 774 093.00 | 10 774 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 774 093.00 | | 10 774 093.00 | 10 774 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 901 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 305.00 | |
GE Autres charges | | | 66 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 897 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 004 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 255 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 154 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 768.00 | | | 424 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 897.00 | 289 022.00 | | 415 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 170 659.00 | 8 124 890.00 | | 11 170 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 857 075.00 | 4 896 750.00 | | 6 857 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 313 583.00 | 3 228 139.00 | | 4 313 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 407.00 | | 1 629 859.00 | 3 726 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 014 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 356 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 942.00 | | 105 871.00 | 1 122 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 318.00 | | 181 436.00 | 931 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 147.00 | | 1 342 552.00 | 1 672 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 839.00 | 373 304.00 | | 1 573 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938 810.00 | 196 638.00 | | 938 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 029.00 | 176 666.00 | | 635 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 118 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 118 667.00 | | |
UG ‐ Financières | | 118 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 905.00 | 261 905.00 | | 261 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 579.00 | 700 579.00 | | 700 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 034.00 | 288 034.00 | | 288 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 167.00 | 244 167.00 | | 244 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 820.00 | 124 820.00 | | 124 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 491.00 | 1 443 491.00 | | 1 443 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
VC Groupe et associés | 618 935.00 | 618 935.00 | | 618 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 652.00 | 108 652.00 | | 108 652.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 924.00 | 1 667 924.00 | | 1 667 924.00 |