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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 505 400.00 | 442 345.00 | 63 055.00 | 505 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 997.00 | 519 797.00 | 44 199.00 | 563 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 248.00 | 962 142.00 | 117 106.00 | 1 079 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 720.00 | | 551 720.00 | 551 720.00 |
BZ Autres créances | 506 213.00 | | 506 213.00 | 506 213.00 |
CF Disponibilités | 1 469 598.00 | | 1 469 598.00 | 1 469 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 490.00 | | 2 557 490.00 | 2 557 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 738.00 | 962 142.00 | 2 674 596.00 | 3 636 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
DG Autres réserves | 375 241.00 | | | 375 241.00 |
DH Report à nouveau | | -1 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 903.00 | 396 623.00 | | -125 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 088.00 | 1 894 991.00 | | 1 769 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 304.00 | 293 500.00 | | 155 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 159.00 | 512 287.00 | | 357 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 959.00 | 145 338.00 | | 379 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 508.00 | 951 125.00 | | 905 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 596.00 | 2 846 115.00 | | 2 674 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 508.00 | 951 125.00 | | 905 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 517.00 | 1 863 407.00 | 1 957 924.00 | 94 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 517.00 | 1 863 407.00 | 1 957 924.00 | 94 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 542.00 | |
GE Autres charges | | | 24 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 2 000.00 | | 1 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 350.00 | 14 808.00 | | 5 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 048.00 | | | 72 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 048.00 | | | 72 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 048.00 | | | -72 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -446 953.00 | -555 377.00 | | -446 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 726.00 | 2 627 664.00 | | 1 967 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 629.00 | 2 231 041.00 | | 2 093 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 903.00 | 396 623.00 | | -125 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 892.00 | | 141 153.00 | 944 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 797.00 | 1 079 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 797.00 | 563 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 981.00 | | 139 419.00 | 365 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 060.00 | | 1 734.00 | 569 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 397.00 | 200 542.00 | 6 797.00 | 768 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 428.00 | 83 917.00 | | 358 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 969.00 | 116 625.00 | 6 797.00 | 409 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 304.00 | 155 304.00 | | 155 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 392.00 | 175 392.00 | | 175 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 669.00 | 147 669.00 | | 147 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 959.00 | 379 959.00 | | 379 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UX Autres créances clients | 551 720.00 | | | 551 720.00 |
VB T. V. A. | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
VC Groupe et associés | 472 116.00 | | | 472 116.00 |
VI Groupe et associés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VP Divers | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 743.00 | 1 097 743.00 | | 1 097 743.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 508.00 | 905 508.00 | | 905 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |