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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 073.00 | 5 044.00 | 7 029.00 | 12 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 632.00 | 7 707.00 | 15 925.00 | 23 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 705.00 | 12 751.00 | 74 954.00 | 87 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BN En cours de production de biens | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 669.00 | | 404 669.00 | 404 669.00 |
BZ Autres créances | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
CF Disponibilités | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 920.00 | | 537 920.00 | 537 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 625.00 | 12 751.00 | 612 874.00 | 625 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
DL TOTAL (I) | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 364.00 | | | 363 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 171.00 | | | 120 171.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 541.00 | | | 563 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 874.00 | | | 612 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 541.00 | | | 563 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 312 189.00 | | 1 312 189.00 | 1 312 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 189.00 | | 1 312 189.00 | 1 312 189.00 |
FM Production stockée | | | 28 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 441.00 | | | 1 345 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 108.00 | | | 1 326 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 751.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 364.00 | 363 364.00 | | 363 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 404 669.00 | | | 404 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VP Divers | 934.00 | | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 058.00 | 448 058.00 | 2 000.00 | 450 058.00 |
VW T.V.A. | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 541.00 | 563 541.00 | | 563 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
ST Autres comptes | 104 932.00 | | | 104 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 461.00 | | | 147 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 115 429.00 | | | 115 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 932.00 | | | 200 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 675.00 | | | 156 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 701.00 | | | 456 701.00 |