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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 004.00 | 21 394.00 | 9 610.00 | 31 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 434.00 | 21 555.00 | 878.00 | 22 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 087.00 | 42 950.00 | 69 138.00 | 112 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 612.00 | | 55 612.00 | 55 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 341.00 | | 886 341.00 | 886 341.00 |
BZ Autres créances | 124 194.00 | | 124 194.00 | 124 194.00 |
CF Disponibilités | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 891.00 | | 1 094 891.00 | 1 094 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 978.00 | 42 950.00 | 1 164 029.00 | 1 206 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 752.00 | 52 673.00 | | 86 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 613.00 | 34 079.00 | | -47 613.00 |
DL TOTAL (I) | 72 140.00 | 119 752.00 | | 72 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 558.00 | 53 664.00 | | 31 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 011.00 | 625 097.00 | | 727 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 882.00 | 216 835.00 | | 231 882.00 |
EA Autres dettes | 13 435.00 | 36 807.00 | | 13 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 004.00 | 30 597.00 | | 58 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 889.00 | 983 000.00 | | 1 091 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 029.00 | 1 102 752.00 | | 1 164 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 889.00 | 983 000.00 | | 1 091 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 984.00 | 53 024.00 | | 30 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
FG Production vendue services | 2 417 674.00 | | 2 417 674.00 | 2 417 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 111.00 | | 2 421 111.00 | 2 421 111.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 066.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 197.00 | 9 585.00 | | 5 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | 489.00 | | 1 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | 2 573.00 | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 828.00 | 1 854.00 | | 4 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 828.00 | 1 854.00 | | 4 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 671.00 | 719.00 | | -3 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 576.00 | 2 608 715.00 | | 2 427 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 189.00 | 2 574 636.00 | | 2 475 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 613.00 | 34 079.00 | | -47 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 932.00 | 32 965.00 | | 57 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 087.00 | | | 112 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 884.00 | 6 066.00 | | 36 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 884.00 | 6 066.00 | | 36 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 011.00 | 727 011.00 | | 727 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
UX Autres créances clients | 886 341.00 | 886 341.00 | | 886 341.00 |
VB T. V. A. | 90 127.00 | 90 127.00 | | 90 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 966.00 | 1 015 317.00 | 8 649.00 | 1 023 966.00 |
VW T.V.A. | 139 403.00 | 139 403.00 | | 139 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 889.00 | 1 091 889.00 | | 1 091 889.00 |