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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 347.00 | 10 670.00 | 10 677.00 | 21 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 632.00 | 16 642.00 | 6 990.00 | 23 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 628.00 | 27 312.00 | 76 316.00 | 103 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
BN En cours de production de biens | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 495.00 | | 481 495.00 | 481 495.00 |
BZ Autres créances | 84 578.00 | | 84 578.00 | 84 578.00 |
CF Disponibilités | 49 746.00 | | 49 746.00 | 49 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 788.00 | | 692 788.00 | 692 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 416.00 | 27 312.00 | 769 104.00 | 796 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 557.00 | 19 333.00 | | 15 557.00 |
DL TOTAL (I) | 64 890.00 | 49 333.00 | | 64 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 566.00 | 6.00 | | 10 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 000.00 | 363 364.00 | | 474 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 271.00 | 120 171.00 | | 125 271.00 |
EA Autres dettes | 60 791.00 | 80 000.00 | | 60 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 214.00 | 563 541.00 | | 704 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 104.00 | 612 874.00 | | 769 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 214.00 | 563 541.00 | | 704 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 549 526.00 | | 1 549 526.00 | 1 549 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 242.00 | | 1 554 242.00 | 1 554 242.00 |
FM Production stockée | | | 3 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 287.00 | 4 493.00 | | 11 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 003.00 | 135.00 | | 30 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 170.00 | 135.00 | | 30 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 030.00 | -135.00 | | -10 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 2 717.00 | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 622.00 | 1 345 441.00 | | 1 589 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 065.00 | 1 326 108.00 | | 1 574 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 557.00 | 19 333.00 | | 15 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 083.00 | 13 438.00 | | 21 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 705.00 | | 16 723.00 | 87 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 103 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 44 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 705.00 | | 10 074.00 | 35 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 6 649.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 751.00 | 15 194.00 | 633.00 | 12 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 751.00 | 15 194.00 | 633.00 | 12 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 791.00 | 60 791.00 | | 60 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
UX Autres créances clients | 481 495.00 | | | 481 495.00 |
VB T. V. A. | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VP Divers | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 343.00 | 568 694.00 | 8 649.00 | 577 343.00 |
VW T.V.A. | 80 285.00 | 80 285.00 | | 80 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 214.00 | 704 214.00 | | 704 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 576.00 | 7 699.00 | | 7 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 700.00 | 13 579.00 | | 18 700.00 |
ST Autres comptes | 135 991.00 | 104 932.00 | | 135 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 710.00 | 147 461.00 | | 158 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 150.00 | 49 352.00 | | 61 150.00 |
YT Sous‐traitance | 300 750.00 | 115 429.00 | | 300 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 218.00 | 75 300.00 | | 73 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 1 426.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 219.00 | 9 125.00 | | 9 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 753.00 | 200 932.00 | | 196 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 184.00 | 156 675.00 | | 194 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 369.00 | 456 701.00 | | 687 369.00 |