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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 224.00 | 12 373.00 | 11 851.00 | 24 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 632.00 | 20 363.00 | 3 269.00 | 23 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 505.00 | 32 736.00 | 73 769.00 | 106 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 807.00 | | 85 807.00 | 85 807.00 |
BN En cours de production de biens | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 835.00 | | 504 835.00 | 504 835.00 |
BZ Autres créances | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
CF Disponibilités | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 260.00 | | 700 260.00 | 700 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 766.00 | 32 736.00 | 774 029.00 | 806 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 890.00 | 16 333.00 | | 31 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 783.00 | 15 557.00 | | 20 783.00 |
DL TOTAL (I) | 85 673.00 | 64 890.00 | | 85 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 946.00 | 10 566.00 | | 56 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 30 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 702.00 | 474 000.00 | | 464 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 175.00 | 125 271.00 | | 91 175.00 |
EA Autres dettes | 41 320.00 | 60 791.00 | | 41 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 214.00 | 3 585.00 | | 6 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 356.00 | 704 214.00 | | 688 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 029.00 | 769 104.00 | | 774 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 356.00 | 704 214.00 | | 688 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 346.00 | 10 063.00 | | 56 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 552 095.00 | | 1 552 095.00 | 1 552 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 095.00 | | 1 552 095.00 | 1 552 095.00 |
FM Production stockée | | | -8 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 689.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 875.00 | 11 287.00 | | 11 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 181.00 | 30 003.00 | | 9 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | 167.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 491.00 | 30 170.00 | | 9 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 491.00 | -10 030.00 | | -9 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 1 850.00 | | 3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 574.00 | 1 589 622.00 | | 1 555 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 791.00 | 1 574 065.00 | | 1 534 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 783.00 | 15 557.00 | | 20 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 387.00 | 21 083.00 | | 28 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 628.00 | | 4 452.00 | 103 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 106 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 47 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 979.00 | | 4 452.00 | 44 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 312.00 | 6 689.00 | 1 265.00 | 27 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 312.00 | 6 689.00 | 1 265.00 | 27 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 702.00 | 464 702.00 | | 464 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
UX Autres créances clients | 504 835.00 | 504 835.00 | | 504 835.00 |
VB T. V. A. | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 365.00 | 569 716.00 | 8 649.00 | 578 365.00 |
VW T.V.A. | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 356.00 | 688 356.00 | | 688 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 794.00 | 7 576.00 | | 5 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 783.00 | 18 700.00 | | 14 783.00 |
ST Autres comptes | 139 201.00 | 135 991.00 | | 139 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 290.00 | 158 710.00 | | 178 290.00 |
YT Sous‐traitance | 227 877.00 | 300 750.00 | | 227 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 867.00 | 73 218.00 | | 9 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | 1 643.00 | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 293.00 | 9 219.00 | | 8 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 714.00 | 196 753.00 | | 199 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 715.00 | 194 184.00 | | 181 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 017.00 | 687 369.00 | | 570 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |