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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 603.00 | 24 325.00 | 16 278.00 | 40 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 867.00 | 23 672.00 | 8 195.00 | 31 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 809.00 | 47 997.00 | 116 813.00 | 164 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 612.00 | | 59 612.00 | 59 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 540.00 | | 560 540.00 | 560 540.00 |
BZ Autres créances | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
CF Disponibilités | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 603.00 | | 731 603.00 | 731 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 413.00 | 47 997.00 | 848 416.00 | 896 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |
DH Report à nouveau | -47 613.00 | | | -47 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 039.00 | -47 613.00 | | 10 039.00 |
DL TOTAL (I) | 82 179.00 | 72 140.00 | | 82 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 722.00 | 31 558.00 | | 77 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 232.00 | 727 011.00 | | 501 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 907.00 | 231 882.00 | | 163 907.00 |
EA Autres dettes | 5 619.00 | 13 435.00 | | 5 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 757.00 | 58 004.00 | | 17 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 237.00 | 1 091 889.00 | | 766 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 416.00 | 1 164 029.00 | | 848 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
FG Production vendue services | 2 117 306.00 | | 2 117 306.00 | 2 117 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 257.00 | | 2 127 257.00 | 2 127 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 047.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 1 157.00 | | 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 1 157.00 | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026.00 | 4 828.00 | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | 4 828.00 | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | -3 671.00 | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 037.00 | 2 427 576.00 | | 2 138 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 997.00 | 2 475 189.00 | | 2 127 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 039.00 | -47 613.00 | | 10 039.00 |