| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 004.00 | 16 807.00 | 14 197.00 | 31 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 434.00 | 20 076.00 | 2 357.00 | 22 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 087.00 | 36 884.00 | 75 204.00 | 112 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 073.00 | | 90 073.00 | 90 073.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 871 179.00 | | 871 179.00 | 871 179.00 |
BZ Autres créances | 62 408.00 | | 62 408.00 | 62 408.00 |
CF Disponibilités | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 548.00 | | 1 027 548.00 | 1 027 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 635.00 | 36 884.00 | 1 102 752.00 | 1 139 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 673.00 | 31 890.00 | | 52 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 079.00 | 20 783.00 | | 34 079.00 |
DL TOTAL (I) | 119 752.00 | 85 673.00 | | 119 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 664.00 | 56 946.00 | | 53 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 28 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 097.00 | 464 702.00 | | 625 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 835.00 | 91 175.00 | | 216 835.00 |
EA Autres dettes | 36 807.00 | 41 320.00 | | 36 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 597.00 | 6 214.00 | | 30 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 000.00 | 688 356.00 | | 983 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 752.00 | 774 029.00 | | 1 102 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 000.00 | 688 356.00 | | 983 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
FG Production vendue services | 2 612 195.00 | | 2 612 195.00 | 2 612 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 795.00 | | 2 620 795.00 | 2 620 795.00 |
FM Production stockée | | | -24 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 992.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | 9 181.00 | | 1 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | 9 491.00 | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | -9 491.00 | | 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 441.00 | 3 980.00 | | 11 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 715.00 | 1 555 574.00 | | 2 608 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 636.00 | 1 534 791.00 | | 2 574 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 079.00 | 20 783.00 | | 34 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 505.00 | | 7 427.00 | 106 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 112 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | 53 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 856.00 | | 7 427.00 | 47 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 736.00 | 5 992.00 | 1 845.00 | 32 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 736.00 | 5 992.00 | 1 845.00 | 32 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 097.00 | 625 097.00 | | 625 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
UX Autres créances clients | 871 179.00 | 871 179.00 | | 871 179.00 |
VB T. V. A. | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 441.00 | 934 792.00 | 8 649.00 | 943 441.00 |
VW T.V.A. | 153 315.00 | 153 315.00 | | 153 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 000.00 | 983 000.00 | | 983 000.00 |