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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 979.00 | 31 951.00 | 14 028.00 | 45 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 016.00 | 32 533.00 | 23 483.00 | 56 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 159.00 | | 57 159.00 | 57 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 154.00 | 64 484.00 | 144 670.00 | 209 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 823.00 | | 68 823.00 | 68 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 285.00 | 26 997.00 | 485 289.00 | 512 285.00 |
BZ Autres créances | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
CF Disponibilités | 258 770.00 | | 258 770.00 | 258 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 186.00 | 26 997.00 | 892 189.00 | 919 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 340.00 | 91 481.00 | 1 036 859.00 | 1 128 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 752.00 | | | 86 752.00 |
DH Report à nouveau | -37 573.00 | | | -37 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
DL TOTAL (I) | 118 468.00 | | | 118 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 190.00 | | | 204 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 212.00 | | | 460 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 290.00 | | | 153 290.00 |
EA Autres dettes | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 391.00 | | | 918 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 859.00 | | | 1 036 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 822.00 | | | 754 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
FG Production vendue services | 2 467 904.00 | | 2 467 904.00 | 2 467 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 616.00 | | 2 469 616.00 | 2 469 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 997.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 703.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 415.00 | | | 2 510 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 126.00 | | | 2 474 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 810.00 | | 44 344.00 | 164 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 471.00 | | 29 524.00 | 72 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 339.00 | | 14 820.00 | 42 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 997.00 | 16 487.00 | | 47 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 997.00 | 16 487.00 | | 47 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 997.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 212.00 | 460 212.00 | | 460 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 159.00 | | 57 159.00 | 57 159.00 |
UX Autres créances clients | 467 493.00 | 467 493.00 | | 467 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
VB T. V. A. | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 500.00 | 39 931.00 | 163 569.00 | 203 500.00 |
VI Groupe et associés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 500.00 | 537 549.00 | 101 951.00 | 639 500.00 |
VW T.V.A. | 63 341.00 | 63 341.00 | | 63 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 391.00 | 754 822.00 | 163 569.00 | 918 391.00 |