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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AP Constructions | 164 533.00 | 81 999.00 | 82 534.00 | 164 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 4 733.00 | 1 157.00 | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 769.00 | 148 419.00 | 22 350.00 | 170 769.00 |
BF Prêts | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 122.00 | 236 139.00 | 111 983.00 | 348 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 278.00 | | 121 278.00 | 121 278.00 |
BZ Autres créances | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
CF Disponibilités | 85 081.00 | | 85 081.00 | 85 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 746.00 | | 294 746.00 | 294 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 868.00 | 236 139.00 | 406 729.00 | 642 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 023.00 | | | 261 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 476.00 | | | -24 476.00 |
DL TOTAL (I) | 346 548.00 | | | 346 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 729.00 | | | 406 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 509.00 | | 643 509.00 | 643 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 509.00 | | 643 509.00 | 643 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 274.00 | | | -19 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 859.00 | | | 666 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 334.00 | | | 691 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 476.00 | | | -24 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 906.00 | | 2 357.00 | 347 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 140.00 | 5 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 348 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 678.00 | | 1 515.00 | 339 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | 842.00 | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 868.00 | 30 271.00 | | 205 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 880.00 | 30 271.00 | | 204 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UP Prêts | 842.00 | | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 121 278.00 | | | 121 278.00 |
VB T. V. A. | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 097.00 | 144 155.00 | 5 942.00 | 150 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
ST Autres comptes | 70 116.00 | | | 70 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 63 110.00 | | | 63 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 112.00 | | | 205 112.00 |