| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AP Constructions | 173 809.00 | 111 481.00 | 62 328.00 | 173 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648.00 | 5 510.00 | 1 138.00 | 6 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 001.00 | 122 259.00 | 65 742.00 | 188 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 746.00 | 240 238.00 | 135 508.00 | 375 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 280.00 | | 142 280.00 | 142 280.00 |
BZ Autres créances | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 261.00 | | 80 261.00 | 80 261.00 |
CF Disponibilités | 183 687.00 | | 183 687.00 | 183 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 759.00 | | 451 759.00 | 451 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 505.00 | 240 238.00 | 587 267.00 | 827 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 347 582.00 | | | 347 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 977.00 | | | -2 977.00 |
DL TOTAL (I) | 454 605.00 | | | 454 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 662.00 | | | 132 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 267.00 | | | 587 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 974.00 | | | 117 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 375.00 | | 9 371.00 | 366 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 187.00 | | 9 271.00 | 359 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 100.00 | 6 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 909.00 | 25 329.00 | | 214 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 921.00 | 25 329.00 | | 213 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 142 280.00 | 142 280.00 | | 142 280.00 |
VB T. V. A. | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 311.00 | 6 623.00 | 14 687.00 | 21 311.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 460.00 | 167 160.00 | 6 300.00 | 173 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 662.00 | 117 974.00 | 14 687.00 | 132 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
ST Autres comptes | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 558.00 | | | 72 558.00 |
YT Sous‐traitance | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 622.00 | | | 244 622.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |