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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AP Constructions | 167 871.00 | 89 203.00 | 78 668.00 | 167 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 406.00 | 4 645.00 | 761.00 | 5 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 736.00 | 164 815.00 | 8 921.00 | 173 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 101.00 | 259 650.00 | 93 450.00 | 353 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 126.00 | | 69 126.00 | 69 126.00 |
BZ Autres créances | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
CF Disponibilités | 159 980.00 | | 159 980.00 | 159 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 094.00 | | 319 094.00 | 319 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 195.00 | 259 650.00 | 412 545.00 | 672 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 548.00 | | | 236 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
DL TOTAL (I) | 353 695.00 | | | 353 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 545.00 | | | 412 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 465.00 | | 583 465.00 | 583 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 465.00 | | 583 465.00 | 583 465.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 892.00 | | | 592 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 745.00 | | | 585 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 122.00 | | 6 305.00 | 348 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 842.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 353 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 347 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 192.00 | | 6 305.00 | 341 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 139.00 | 23 995.00 | 484.00 | 236 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 151.00 | 23 995.00 | 484.00 | 235 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 69 126.00 | | | 69 126.00 |
VB T. V. A. | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 554.00 | 88 454.00 | 5 100.00 | 93 554.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
ST Autres comptes | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
YT Sous‐traitance | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 025.00 | | | 203 025.00 |