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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AP Constructions | 173 809.00 | 118 933.00 | 54 876.00 | 173 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 631.00 | 5 221.00 | 2 410.00 | 7 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 305.00 | 120 288.00 | 68 016.00 | 188 305.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 332.00 | 245 430.00 | 133 902.00 | 379 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 784.00 | | 168 784.00 | 168 784.00 |
BZ Autres créances | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 277.00 | | 80 277.00 | 80 277.00 |
CF Disponibilités | 164 001.00 | | 164 001.00 | 164 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 236.00 | | 488 236.00 | 488 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 568.00 | 245 430.00 | 622 138.00 | 867 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 344 605.00 | | | 344 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
DL TOTAL (I) | 507 898.00 | | | 507 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 261.00 | | | 51 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 240.00 | | | 114 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 138.00 | | | 622 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 112.00 | | | 100 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 746.00 | | 25 437.00 | 375 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 851.00 | 379 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 851.00 | 369 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 458.00 | | 23 137.00 | 368 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 2 300.00 | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 238.00 | 27 043.00 | 21 851.00 | 240 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 250.00 | 27 043.00 | 21 851.00 | 239 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 1 800.00 | 200.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 168 784.00 | 168 784.00 | | 168 784.00 |
VB T. V. A. | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 454.00 | 13 325.00 | 14 128.00 | 27 454.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 709.00 | 228 909.00 | 6 800.00 | 235 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 240.00 | 100 112.00 | 14 128.00 | 114 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
ST Autres comptes | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
YT Sous‐traitance | 127 422.00 | | | 127 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 422.00 | | | 326 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |