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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AP Constructions | 170 773.00 | 103 924.00 | 66 849.00 | 170 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 008.00 | 104 591.00 | 78 417.00 | 183 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 375.00 | 214 909.00 | 151 466.00 | 366 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 104.00 | | 153 104.00 | 153 104.00 |
BZ Autres créances | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 261.00 | | 80 261.00 | 80 261.00 |
CF Disponibilités | 171 649.00 | | 171 649.00 | 171 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 483.00 | | 468 483.00 | 468 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 858.00 | 214 909.00 | 619 949.00 | 834 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 568.00 | | | 302 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
DL TOTAL (I) | 457 582.00 | | | 457 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 367.00 | | | 162 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 949.00 | | | 619 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 173.00 | | | 141 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 356.00 | | 85 639.00 | 354 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 621.00 | 366 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 621.00 | 359 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 268.00 | | 84 539.00 | 348 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 1 100.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 299.00 | 19 231.00 | 73 621.00 | 269 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 311.00 | 19 231.00 | 73 621.00 | 268 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 153 104.00 | 153 104.00 | | 153 104.00 |
VB T. V. A. | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 495.00 | 13 302.00 | 21 193.00 | 34 495.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 653.00 | 195 453.00 | 6 200.00 | 201 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 367.00 | 141 173.00 | 21 193.00 | 162 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
ST Autres comptes | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 025.00 | | | 69 025.00 |
YT Sous‐traitance | 63 523.00 | | | 63 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 408.00 | | | 66 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 110.00 | | | 240 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |