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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AP Constructions | 173 809.00 | 126 289.00 | 47 520.00 | 173 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 631.00 | 5 793.00 | 1 838.00 | 7 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 329.00 | 133 791.00 | 48 538.00 | 182 329.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 557.00 | 266 861.00 | 104 696.00 | 371 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 080.00 | | 203 080.00 | 203 080.00 |
BZ Autres créances | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 277.00 | | 80 277.00 | 80 277.00 |
CF Disponibilités | 175 962.00 | | 175 962.00 | 175 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 956.00 | | 546 956.00 | 546 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 513.00 | 266 861.00 | 651 652.00 | 918 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 347 898.00 | | | 347 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
DL TOTAL (I) | 468 220.00 | | | 468 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 768.00 | | | 131 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 432.00 | | | 183 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 652.00 | | | 651 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 263.00 | | | 177 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 332.00 | | 3 840.00 | 379 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 615.00 | 371 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 815.00 | 363 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 744.00 | | 3 840.00 | 369 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 430.00 | 31 246.00 | 9 815.00 | 245 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 442.00 | 31 246.00 | 9 815.00 | 244 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 768.00 | 131 768.00 | | 131 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 203 080.00 | 203 080.00 | | 203 080.00 |
VB T. V. A. | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 113.00 | 7 945.00 | 6 168.00 | 14 113.00 |
VI Groupe et associés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 667.00 | 262 867.00 | 6 800.00 | 269 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 432.00 | 177 263.00 | 6 168.00 | 183 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
ST Autres comptes | 106 343.00 | | | 106 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 809.00 | | | 73 809.00 |
YT Sous‐traitance | 175 650.00 | | | 175 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 292.00 | | | 49 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 611.00 | | | 100 611.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 181.00 | | | 393 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |