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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AP Constructions | 167 871.00 | 96 498.00 | 71 373.00 | 167 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 406.00 | 5 041.00 | 365.00 | 5 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 992.00 | 166 773.00 | 8 219.00 | 174 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 356.00 | 269 299.00 | 85 058.00 | 354 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 242.00 | | 143 242.00 | 143 242.00 |
BZ Autres créances | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 260.00 | | 100 260.00 | 100 260.00 |
CF Disponibilités | 116 830.00 | | 116 830.00 | 116 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 398.00 | | 407 398.00 | 407 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 754.00 | 269 299.00 | 492 455.00 | 761 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 695.00 | | | 243 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
DL TOTAL (I) | 412 568.00 | | | 412 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 887.00 | | | 79 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 455.00 | | | 492 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 887.00 | | | 79 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 695.00 | | 721 695.00 | 721 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 695.00 | | 721 695.00 | 721 695.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 225.00 | | | 719 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 352.00 | | | 660 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 101.00 | | 5 188.00 | 353 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 932.00 | 354 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 932.00 | 348 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 013.00 | | 5 188.00 | 347 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 650.00 | 13 581.00 | 3 932.00 | 259 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 662.00 | 13 581.00 | 3 932.00 | 258 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 143 242.00 | 143 242.00 | | 143 242.00 |
VB T. V. A. | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 857.00 | 168 757.00 | 5 100.00 | 173 857.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
ST Autres comptes | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
YT Sous‐traitance | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 392.00 | | | 225 392.00 |