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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999 323.00 | 950 394.00 | 48 929.00 | 999 323.00 |
AH Fonds commercial | 240 869.00 | | 240 869.00 | 240 869.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 383.00 | 863 885.00 | 387 498.00 | 1 251 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 059.00 | 416 842.00 | 34 217.00 | 451 059.00 |
AX Avances et acomptes | 143 635.00 | | 143 635.00 | 143 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 472.00 | | 76 472.00 | 76 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 963.00 | 2 232 105.00 | 940 858.00 | 3 172 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 369.00 | 51 092.00 | 423 277.00 | 474 369.00 |
BN En cours de production de biens | 239 598.00 | 5 476.00 | 234 122.00 | 239 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
BT Marchandises | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815 609.00 | 31 479.00 | 2 784 131.00 | 2 815 609.00 |
BZ Autres créances | 183 802.00 | | 183 802.00 | 183 802.00 |
CF Disponibilités | 501 190.00 | | 501 190.00 | 501 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 133.00 | 88 047.00 | 4 177 086.00 | 4 265 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 096.00 | 2 320 152.00 | 5 117 944.00 | 7 438 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 266 286.00 | 1 266 286.00 | | 1 266 286.00 |
DH Report à nouveau | 1 624 108.00 | 1 693 483.00 | | 1 624 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 736.00 | 730 624.00 | | 533 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 530.00 | 3 760 794.00 | | 3 494 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 379.00 | 575 041.00 | | 1 097 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 555.00 | 441 261.00 | | 421 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 427.00 | 17 039.00 | | 75 427.00 |
EA Autres dettes | 29 053.00 | 80 833.00 | | 29 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 414.00 | 1 114 174.00 | | 1 623 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 944.00 | 4 874 968.00 | | 5 117 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 414.00 | 1 114 174.00 | | 1 623 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 972.00 | 704.00 | 656 676.00 | 655 972.00 |
FD Production vendue biens | 5 578 111.00 | 61 672.00 | 5 639 782.00 | 5 578 111.00 |
FG Production vendue services | 367 947.00 | 2 575.00 | 370 522.00 | 367 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 602 030.00 | 64 951.00 | 6 666 981.00 | 6 602 030.00 |
FM Production stockée | | | -101 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 741 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 989.00 | |
GE Autres charges | | | 28 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 045 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 175.00 | 162 887.00 | | 124 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 685.00 | 41 571.00 | | 26 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | 31 509.00 | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | 31 509.00 | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 850.00 | -1 685.00 | | 1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 468.00 | 266 629.00 | | 161 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 743 030.00 | 7 442 021.00 | | 6 743 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 209 294.00 | 6 711 396.00 | | 6 209 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 736.00 | 730 624.00 | | 533 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 870.00 | | 567 825.00 | 2 726 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 310.00 | 16 423.00 | 3 172 963.00 | 105 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 325.00 | 1 249 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 310.00 | 13 098.00 | 1 846 077.00 | 105 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 161.00 | | 2 595.00 | 1 250 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 255.00 | | 565 230.00 | 1 399 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 455.00 | | | 77 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 111.00 | 208 108.00 | 13 097.00 | 2 036 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905 973.00 | 44 421.00 | | 905 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 138.00 | 163 687.00 | 13 097.00 | 1 130 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 703.00 | 4 301.00 | 13 436.00 | 65 703.00 |
6T Sur comptes clients | 22 995.00 | 13 688.00 | 5 204.00 | 22 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 681.00 | 17 989.00 | 18 640.00 | 89 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 681.00 | 17 989.00 | 18 640.00 | 89 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 989.00 | 18 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 379.00 | 1 097 379.00 | | 1 097 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 451.00 | 105 451.00 | | 105 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 635.00 | 171 635.00 | | 171 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 427.00 | 75 427.00 | | 75 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 068.00 | | | 2 774 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
VB T. V. A. | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
VP Divers | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 873.00 | | | 138 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 026.00 | 3 017 554.00 | 76 472.00 | 3 094 026.00 |
VW T.V.A. | 104 683.00 | 104 683.00 | | 104 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 414.00 | 1 623 414.00 | | 1 623 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
ST Autres comptes | 702 267.00 | | | 702 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 852.00 | | | 262 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 1 758 990.00 | | | 1 758 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 804.00 | | | 119 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 417 331.00 | 1 511 337.00 | | 1 417 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 786 877.00 | 1 823 438.00 | | 786 877.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 750 193.00 | | | 2 750 193.00 |