| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004 343.00 | 988 135.00 | 16 208.00 | 1 004 343.00 |
AH Fonds commercial | 240 869.00 | | 240 869.00 | 240 869.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 627.00 | 1 196 283.00 | 405 344.00 | 1 601 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 586.00 | 422 793.00 | 39 793.00 | 462 586.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 082.00 | 2 608 194.00 | 797 888.00 | 3 406 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 364.00 | 52 534.00 | 427 830.00 | 480 364.00 |
BN En cours de production de biens | 270 122.00 | 5 384.00 | 264 738.00 | 270 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BT Marchandises | 64 540.00 | 19 126.00 | 45 415.00 | 64 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 819.00 | 5 757.00 | 2 529 062.00 | 2 534 819.00 |
BZ Autres créances | 165 478.00 | | 165 478.00 | 165 478.00 |
CF Disponibilités | 653 220.00 | | 653 220.00 | 653 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 711.00 | 82 801.00 | 4 135 911.00 | 4 218 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 624 793.00 | 2 690 995.00 | 4 933 799.00 | 7 624 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 266 286.00 | 1 266 286.00 | | 1 266 286.00 |
DH Report à nouveau | 1 661 611.00 | 1 657 844.00 | | 1 661 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 707.00 | 503 767.00 | | 500 707.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499 004.00 | 3 498 297.00 | | 3 499 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 563.00 | 982 855.00 | | 991 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 504.00 | 442 906.00 | | 404 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 394.00 | 29 548.00 | | 2 394.00 |
EA Autres dettes | 36 334.00 | 26 584.00 | | 36 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 795.00 | 1 481 893.00 | | 1 434 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 799.00 | 4 980 189.00 | | 4 933 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 795.00 | 1 481 893.00 | | 1 434 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 078.00 | | 718 078.00 | 718 078.00 |
FD Production vendue biens | 5 336 413.00 | 73 395.00 | 5 409 808.00 | 5 336 413.00 |
FG Production vendue services | 328 610.00 | 2 014.00 | 330 624.00 | 328 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 383 100.00 | 75 409.00 | 6 458 509.00 | 6 383 100.00 |
FM Production stockée | | | -51 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 573 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 915.00 | |
GE Autres charges | | | 27 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 029 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 569.00 | 113 697.00 | | 115 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 292.00 | 16 239.00 | | 9 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 374.00 | 16 501.00 | | 11 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 526.00 | 16 501.00 | | 62 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 703.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 374.00 | 6 703.00 | | 10 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 153.00 | 9 798.00 | | 52 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 556.00 | 113 447.00 | | 92 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 635 545.00 | 6 810 080.00 | | 6 635 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 134 838.00 | 6 306 314.00 | | 6 134 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 707.00 | 503 767.00 | | 500 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 310.00 | | 98 965.00 | 3 373 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 361.00 | 64 832.00 | 3 406 082.00 | 1 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 532.00 | 1 257 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | 45 301.00 | 2 064 213.00 | 1 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 431.00 | | 27 862.00 | 1 249 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 772.00 | | 71 103.00 | 2 039 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 633.00 | 181 036.00 | 54 458.00 | 2 480 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985 077.00 | 18 033.00 | 14 976.00 | 985 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 555.00 | 163 003.00 | 39 483.00 | 1 495 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 983.00 | | | 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 719.00 | 22 277.00 | 4 952.00 | 59 719.00 |
6T Sur comptes clients | 23 688.00 | 638.00 | 18 569.00 | 23 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 390.00 | 22 915.00 | 23 521.00 | 84 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 390.00 | 22 915.00 | 23 521.00 | 84 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 915.00 | 23 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 563.00 | 991 563.00 | | 991 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 099.00 | 106 099.00 | | 106 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 118.00 | 183 118.00 | | 183 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 526 051.00 | 2 526 051.00 | | 2 526 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VB T. V. A. | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VP Divers | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 617.00 | 103 617.00 | | 103 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 803.00 | 2 739 678.00 | 83 125.00 | 2 822 803.00 |
VW T.V.A. | 74 963.00 | 74 963.00 | | 74 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 795.00 | 1 434 795.00 | | 1 434 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 344.00 | 38 352.00 | | 37 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 177.00 | 19 176.00 | | 21 177.00 |
ST Autres comptes | 700 062.00 | 748 468.00 | | 700 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 316.00 | 259 178.00 | | 261 316.00 |
YT Sous‐traitance | 1 658 983.00 | 1 669 951.00 | | 1 658 983.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 917.00 | 11 510.00 | | 15 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 364.00 | 68 933.00 | | 82 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 708.00 | 107 285.00 | | 119 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 369 848.00 | 1 420 626.00 | | 1 369 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798 057.00 | 764 704.00 | | 798 057.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 657 455.00 | 2 708 283.00 | | 2 657 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |