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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044 202.00 | 1 015 082.00 | 29 120.00 | 1 044 202.00 |
AH Fonds commercial | 240 869.00 | | 240 869.00 | 240 869.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 054.00 | 1 469 672.00 | 207 382.00 | 1 677 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 026.00 | 485 386.00 | 101 642.00 | 587 026.00 |
AX Avances et acomptes | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 721.00 | | 72 721.00 | 72 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 804.00 | 2 971 123.00 | 675 681.00 | 3 646 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 916.00 | 60 724.00 | 457 191.00 | 517 916.00 |
BN En cours de production de biens | 233 643.00 | 5 117.00 | 228 526.00 | 233 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BT Marchandises | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 750.00 | 5 938.00 | 1 812 812.00 | 1 818 750.00 |
BZ Autres créances | 135 474.00 | | 135 474.00 | 135 474.00 |
CF Disponibilités | 782 463.00 | | 782 463.00 | 782 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 110.00 | 71 779.00 | 3 496 332.00 | 3 568 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 914.00 | 3 042 901.00 | 4 172 013.00 | 7 214 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 266 286.00 | 1 266 286.00 | | 1 266 286.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 846.00 | 2 075 732.00 | | 1 182 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 580.00 | 307 114.00 | | 382 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 112.00 | 3 719 532.00 | | 2 902 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 038.00 | 346 030.00 | | 717 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 030.00 | 566 975.00 | | 501 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 340.00 | 24 542.00 | | 19 340.00 |
EA Autres dettes | 32 492.00 | 103 137.00 | | 32 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 900.00 | 1 040 684.00 | | 1 269 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 013.00 | 4 760 216.00 | | 4 172 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 900.00 | 1 040 684.00 | | 1 269 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 586.00 | 5 700.00 | 487 286.00 | 481 586.00 |
FD Production vendue biens | 4 905 689.00 | 163 267.00 | 5 068 957.00 | 4 905 689.00 |
FG Production vendue services | 274 905.00 | 2 805.00 | 277 710.00 | 274 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 662 180.00 | 171 772.00 | 5 833 953.00 | 5 662 180.00 |
FM Production stockée | | | -53 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 929 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 533.00 | |
GE Autres charges | | | 36 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 419 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 229.00 | 110 565.00 | | 92 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 627.00 | 19 290.00 | | 11 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 928.00 | 104 303.00 | | 127 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949 574.00 | 5 525 559.00 | | 5 949 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 994.00 | 5 218 445.00 | | 5 566 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 580.00 | 307 114.00 | | 382 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 747.00 | | 183 105.00 | 3 510 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 404.00 | 73 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 048.00 | 3 646 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 644.00 | 2 274 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 989.00 | | 34 104.00 | 1 264 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 650.00 | | 149 001.00 | 2 161 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879 486.00 | 108 387.00 | 17 734.00 | 2 879 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006 783.00 | 8 299.00 | | 1 006 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 704.00 | 100 088.00 | 17 734.00 | 1 872 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 983.00 | | | 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 027.00 | 6 533.00 | 19 719.00 | 79 027.00 |
6T Sur comptes clients | 12 708.00 | | 6 770.00 | 12 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 718.00 | 6 533.00 | 26 489.00 | 92 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 718.00 | 6 533.00 | 26 489.00 | 92 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 533.00 | 26 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 038.00 | 717 038.00 | | 717 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 805.00 | 90 805.00 | | 90 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 325.00 | 283 325.00 | | 283 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 721.00 | | 72 721.00 | 72 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 844.00 | 1 809 844.00 | | 1 809 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VB T. V. A. | 59 704.00 | 59 704.00 | | 59 704.00 |
VP Divers | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 065.00 | 1 999 344.00 | 72 721.00 | 2 072 065.00 |
VW T.V.A. | 107 912.00 | 107 912.00 | | 107 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 900.00 | 1 269 900.00 | | 1 269 900.00 |