| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056 002.00 | 1 028 817.00 | 27 185.00 | 1 056 002.00 |
AH Fonds commercial | 240 869.00 | | 240 869.00 | 240 869.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 553.00 | 1 536 581.00 | 154 972.00 | 1 691 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 128.00 | 527 094.00 | 72 034.00 | 599 128.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 721.00 | | 72 721.00 | 72 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 484.00 | 3 093 475.00 | 580 009.00 | 3 673 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881 853.00 | 55 509.00 | 826 344.00 | 881 853.00 |
BN En cours de production de biens | 159 324.00 | 6 615.00 | 152 709.00 | 159 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
BT Marchandises | 67 385.00 | | 67 385.00 | 67 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 725.00 | 1 804.00 | 2 342 921.00 | 2 344 725.00 |
BZ Autres créances | 110 912.00 | | 110 912.00 | 110 912.00 |
CF Disponibilités | 230 648.00 | | 230 648.00 | 230 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 760.00 | | 84 760.00 | 84 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 962 427.00 | 63 928.00 | 3 898 499.00 | 3 962 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 635 911.00 | 3 157 403.00 | 4 478 508.00 | 7 635 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 266 286.00 | 1 266 286.00 | | 1 266 286.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 426.00 | 1 182 846.00 | | 1 205 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 584.00 | 382 580.00 | | 385 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 696.00 | 2 902 112.00 | | 2 927 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 550.00 | 717 038.00 | | 1 081 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 841.00 | 501 030.00 | | 415 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 394.00 | 19 340.00 | | 2 394.00 |
EA Autres dettes | 51 027.00 | 32 492.00 | | 51 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 812.00 | 1 269 900.00 | | 1 550 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 508.00 | 4 172 013.00 | | 4 478 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 812.00 | 1 269 900.00 | | 1 550 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 152.00 | | 516 152.00 | 516 152.00 |
FD Production vendue biens | 5 334 018.00 | 168 703.00 | 5 502 721.00 | 5 334 018.00 |
FG Production vendue services | 292 537.00 | 1 612.00 | 294 149.00 | 292 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 142 707.00 | 170 315.00 | 6 313 022.00 | 6 142 707.00 |
FM Production stockée | | | -51 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 374 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 813.00 | |
GE Autres charges | | | 20 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 867 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 829.00 | 92 229.00 | | 94 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 423.00 | 11 627.00 | | 13 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 19 985.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 19 989.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 079.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 164.00 | 127 928.00 | | 119 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 375 790.00 | 5 949 574.00 | | 6 375 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 990 205.00 | 5 566 994.00 | | 5 990 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 584.00 | 382 580.00 | | 385 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 804.00 | | 43 256.00 | 3 646 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 925.00 | 6 650.00 | 3 673 484.00 | 9 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 925.00 | 6 650.00 | 2 290 681.00 | 9 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 093.00 | | 10 006.00 | 1 299 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 007.00 | | 33 250.00 | 2 274 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970 139.00 | 129 002.00 | 6 650.00 | 2 970 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015 082.00 | 13 735.00 | | 1 015 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 058.00 | 115 267.00 | 6 650.00 | 1 955 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 983.00 | | | 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 841.00 | 4 428.00 | 8 145.00 | 65 841.00 |
6T Sur comptes clients | 5 938.00 | 1 386.00 | 5 520.00 | 5 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 762.00 | 5 814.00 | 13 665.00 | 72 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 762.00 | 5 814.00 | 13 665.00 | 72 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 813.00 | 13 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 550.00 | 1 081 550.00 | | 1 081 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 581.00 | 177 581.00 | | 177 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 721.00 | | 72 721.00 | 72 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 499.00 | 2 341 499.00 | | 2 341 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VB T. V. A. | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 557.00 | 55 557.00 | | 55 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 118.00 | 2 540 397.00 | 72 721.00 | 2 613 118.00 |
VW T.V.A. | 119 904.00 | 119 904.00 | | 119 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 812.00 | 1 550 812.00 | | 1 550 812.00 |