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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014 881.00 | 996 603.00 | 18 278.00 | 1 014 881.00 |
AH Fonds commercial | 240 869.00 | | 240 869.00 | 240 869.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 202.00 | 1 305 521.00 | 294 681.00 | 1 600 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 860.00 | 447 615.00 | 36 245.00 | 483 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 124.00 | | 83 124.00 | 83 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 159.00 | 2 750 723.00 | 682 436.00 | 3 433 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 052.00 | 59 258.00 | 338 794.00 | 398 052.00 |
BN En cours de production de biens | 253 084.00 | 5 325.00 | 247 758.00 | 253 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BT Marchandises | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 048.00 | 15 514.00 | 2 257 533.00 | 2 273 048.00 |
BZ Autres créances | 72 996.00 | | 72 996.00 | 72 996.00 |
CF Disponibilités | 732 480.00 | | 732 480.00 | 732 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 401.00 | 80 098.00 | 3 748 302.00 | 3 828 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 261 560.00 | 2 830 822.00 | 4 430 738.00 | 7 261 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 266 285.00 | 1 266 285.00 | | 1 266 285.00 |
DH Report à nouveau | 1 662 317.00 | 1 661 610.00 | | 1 662 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 414.00 | 500 707.00 | | 413 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412 418.00 | 3 499 003.00 | | 3 412 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 205.00 | 991 563.00 | | 572 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 887.00 | 404 503.00 | | 384 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 975.00 | 2 394.00 | | 12 975.00 |
EA Autres dettes | 48 250.00 | 36 333.00 | | 48 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 319.00 | 1 434 794.00 | | 1 018 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 738.00 | 4 933 798.00 | | 4 430 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 407.00 | 5 400.00 | 788 807.00 | 783 407.00 |
FD Production vendue biens | 5 227 786.00 | 41 615.00 | 5 269 402.00 | 5 227 786.00 |
FG Production vendue services | 279 054.00 | 1 629.00 | 280 683.00 | 279 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 290 248.00 | 48 644.00 | 6 338 892.00 | 6 290 248.00 |
FM Production stockée | | | -1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 462 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 782.00 | |
GE Autres charges | | | 22 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 903 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 526.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | 10 373.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 10 373.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | 52 152.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 830.00 | 92 556.00 | | 145 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 465 098.00 | 6 635 545.00 | | 6 465 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 051 684.00 | 6 134 838.00 | | 6 051 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 414.00 | 500 707.00 | | 413 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 082.00 | | 33 337.00 | 3 406 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 259.00 | 3 433 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 259.00 | 2 084 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 761.00 | | 7 228.00 | 1 257 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 213.00 | | 26 109.00 | 2 064 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607 211.00 | 148 242.00 | 5 712.00 | 2 607 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988 135.00 | 8 469.00 | | 988 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 076.00 | 139 773.00 | 5 712.00 | 1 619 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 983.00 | | | 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 044.00 | 9 702.00 | 22 161.00 | 77 044.00 |
6T Sur comptes clients | 5 757.00 | 11 079.00 | 1 322.00 | 5 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 784.00 | 20 781.00 | 23 483.00 | 83 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 784.00 | 20 781.00 | 23 483.00 | 83 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 782.00 | 23 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 206.00 | 572 206.00 | | 572 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 495.00 | 96 495.00 | | 96 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 666.00 | 155 666.00 | | 155 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 694.00 | 2 250 694.00 | | 2 250 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VB T. V. A. | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
VP Divers | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 226.00 | 2 391 101.00 | 83 125.00 | 2 474 226.00 |
VW T.V.A. | 110 332.00 | 110 332.00 | | 110 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 320.00 | 1 018 320.00 | | 1 018 320.00 |