| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999 323.00 | 985 077.00 | 14 246.00 | 999 323.00 |
AH Fonds commercial | 240 869.00 | | 240 869.00 | 240 869.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 765.00 | 1 061 146.00 | 523 619.00 | 1 584 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 646.00 | 434 410.00 | 19 236.00 | 453 646.00 |
AX Avances et acomptes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 310.00 | 2 481 616.00 | 891 694.00 | 3 373 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 158.00 | 54 311.00 | 364 847.00 | 419 158.00 |
BN En cours de production de biens | 317 702.00 | 5 408.00 | 312 294.00 | 317 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
BT Marchandises | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679 061.00 | 23 688.00 | 2 655 373.00 | 2 679 061.00 |
BZ Autres créances | 141 894.00 | | 141 894.00 | 141 894.00 |
CF Disponibilités | 558 817.00 | | 558 817.00 | 558 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 901.00 | 83 407.00 | 4 088 495.00 | 4 171 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 545 212.00 | 2 565 023.00 | 4 980 189.00 | 7 545 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 266 286.00 | 1 266 286.00 | | 1 266 286.00 |
DH Report à nouveau | 1 657 844.00 | 1 624 108.00 | | 1 657 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 767.00 | 533 736.00 | | 503 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 297.00 | 3 494 530.00 | | 3 498 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 855.00 | 1 097 379.00 | | 982 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 906.00 | 421 555.00 | | 442 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 548.00 | 75 427.00 | | 29 548.00 |
EA Autres dettes | 26 584.00 | 29 053.00 | | 26 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 893.00 | 1 623 414.00 | | 1 481 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 189.00 | 5 117 944.00 | | 4 980 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 893.00 | 1 623 414.00 | | 1 481 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 630.00 | | 631 630.00 | 631 630.00 |
FD Production vendue biens | 5 577 348.00 | 44 745.00 | 5 622 093.00 | 5 577 348.00 |
FG Production vendue services | 317 662.00 | 2 097.00 | 319 759.00 | 317 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 526 640.00 | 46 842.00 | 6 573 482.00 | 6 526 640.00 |
FM Production stockée | | | 75 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 793 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 708 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 873.00 | |
GE Autres charges | | | 34 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 183 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 697.00 | 124 175.00 | | 113 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 239.00 | 26 685.00 | | 16 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 501.00 | 1 850.00 | | 16 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 501.00 | 1 850.00 | | 16 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 798.00 | 1 850.00 | | 9 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 447.00 | 161 468.00 | | 113 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 810 080.00 | 6 743 030.00 | | 6 810 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 306 314.00 | 6 209 294.00 | | 6 306 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 767.00 | 533 736.00 | | 503 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 963.00 | | 366 256.00 | 3 172 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 634.00 | 22 274.00 | 3 373 310.00 | 143 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 634.00 | 22 274.00 | 2 039 772.00 | 143 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 431.00 | | | 1 249 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 077.00 | | 359 603.00 | 1 846 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 455.00 | | 6 653.00 | 77 455.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 143 634.00 | | | 143 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 121.00 | 271 785.00 | 22 274.00 | 2 231 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950 394.00 | 34 683.00 | | 950 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 727.00 | 237 102.00 | 22 274.00 | 1 280 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 568.00 | 8 122.00 | 4 971.00 | 56 568.00 |
6T Sur comptes clients | 31 479.00 | 7 751.00 | 15 542.00 | 31 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 030.00 | 15 873.00 | 20 513.00 | 89 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 030.00 | 15 873.00 | 20 513.00 | 89 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 873.00 | 20 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 855.00 | 982 855.00 | | 982 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 355.00 | 182 355.00 | | 182 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 125.00 | | | 83 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 648 812.00 | | | 2 648 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
VB T. V. A. | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
VP Divers | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 726.00 | | | 83 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 224.00 | 2 849 099.00 | 83 125.00 | 2 932 224.00 |
VW T.V.A. | 116 843.00 | 116 843.00 | | 116 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 893.00 | 1 481 893.00 | | 1 481 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 352.00 | 37 278.00 | | 38 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 176.00 | 20 622.00 | | 19 176.00 |
ST Autres comptes | 748 468.00 | 702 267.00 | | 748 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 178.00 | 262 852.00 | | 259 178.00 |
YT Sous‐traitance | 1 669 951.00 | 1 758 990.00 | | 1 669 951.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 510.00 | 5 461.00 | | 11 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 933.00 | 82 526.00 | | 68 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 285.00 | 119 804.00 | | 107 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 420 626.00 | 1 417 331.00 | | 1 420 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 764 704.00 | 786 877.00 | | 764 704.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 708 283.00 | 2 750 193.00 | | 2 708 283.00 |