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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014 882.00 | 1 006 783.00 | 8 099.00 | 1 014 882.00 |
AH Fonds commercial | 240 869.00 | | 240 869.00 | 240 869.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 078.00 | 1 398 693.00 | 245 385.00 | 1 644 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 572.00 | 474 011.00 | 43 561.00 | 517 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 747.00 | 2 880 470.00 | 630 277.00 | 3 510 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 757.00 | 57 557.00 | 332 200.00 | 389 757.00 |
BN En cours de production de biens | 265 008.00 | 4 575.00 | 260 433.00 | 265 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 770.00 | 16 895.00 | 17 876.00 | 34 770.00 |
BT Marchandises | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 198.00 | 12 708.00 | 1 442 490.00 | 1 455 198.00 |
BZ Autres créances | 63 373.00 | | 63 373.00 | 63 373.00 |
CF Disponibilités | 1 951 204.00 | | 1 951 204.00 | 1 951 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 674.00 | 91 735.00 | 4 129 939.00 | 4 221 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 732 421.00 | 2 972 204.00 | 4 760 216.00 | 7 732 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 266 286.00 | 1 266 286.00 | | 1 266 286.00 |
DH Report à nouveau | 2 075 732.00 | 1 662 318.00 | | 2 075 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 114.00 | 413 415.00 | | 307 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 532.00 | 3 412 418.00 | | 3 719 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 030.00 | 572 206.00 | | 346 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 975.00 | 384 888.00 | | 566 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 542.00 | 12 976.00 | | 24 542.00 |
EA Autres dettes | 103 137.00 | 48 251.00 | | 103 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 684.00 | 1 018 320.00 | | 1 040 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 216.00 | 4 430 738.00 | | 4 760 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 684.00 | 1 018 320.00 | | 1 040 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 226.00 | | 425 226.00 | 425 226.00 |
FD Production vendue biens | 4 663 010.00 | 38 707.00 | 4 701 716.00 | 4 663 010.00 |
FG Production vendue services | 246 936.00 | 1 684.00 | 248 620.00 | 246 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 335 171.00 | 40 391.00 | 5 375 562.00 | 5 335 171.00 |
FM Production stockée | | | 20 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 525 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 475.00 | |
GE Autres charges | | | 25 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 113 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 565.00 | 101 195.00 | | 110 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 290.00 | 20 912.00 | | 19 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 303.00 | 145 830.00 | | 104 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 525 559.00 | 6 465 099.00 | | 5 525 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 218 445.00 | 6 051 684.00 | | 5 218 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 114.00 | 413 415.00 | | 307 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 160.00 | | 77 587.00 | 3 433 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 510 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 161 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 989.00 | | | 1 264 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 063.00 | | 77 587.00 | 2 084 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 740.00 | 129 746.00 | | 2 749 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996 604.00 | 10 179.00 | | 996 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 137.00 | 119 567.00 | | 1 753 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 983.00 | | | 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 585.00 | 17 316.00 | 2 874.00 | 64 585.00 |
6T Sur comptes clients | 15 514.00 | 2 159.00 | 4 966.00 | 15 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 082.00 | 19 475.00 | 7 839.00 | 81 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 082.00 | 19 475.00 | 7 839.00 | 81 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 475.00 | 7 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 030.00 | 346 030.00 | | 346 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 680.00 | 97 680.00 | | 97 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 170.00 | 368 170.00 | | 368 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 137.00 | 103 137.00 | | 103 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 061.00 | 1 414 061.00 | | 1 414 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
VB T. V. A. | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VP Divers | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 833.00 | 1 551 708.00 | 83 125.00 | 1 634 833.00 |
VW T.V.A. | 82 235.00 | 82 235.00 | | 82 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 684.00 | 1 040 684.00 | | 1 040 684.00 |