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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 687.00 | 63 013.00 | 2 674.00 | 65 687.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
AN Terrains | 428 448.00 | 370 886.00 | 57 561.00 | 428 448.00 |
AP Constructions | 2 717 960.00 | 2 236 718.00 | 481 241.00 | 2 717 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 264.00 | 984 506.00 | 198 757.00 | 1 183 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 088.00 | 353 823.00 | 128 265.00 | 482 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 419.00 | 4 008 948.00 | 967 471.00 | 4 976 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 865.00 | | 101 865.00 | 101 865.00 |
BT Marchandises | 4 189 423.00 | | 4 189 423.00 | 4 189 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 331.00 | 39 715.00 | 1 210 616.00 | 1 250 331.00 |
BZ Autres créances | 1 144 198.00 | | 1 144 198.00 | 1 144 198.00 |
CF Disponibilités | 541 206.00 | | 541 206.00 | 541 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 255 841.00 | 39 715.00 | 7 216 126.00 | 7 255 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 232 261.00 | 4 048 663.00 | 8 183 597.00 | 12 232 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 589.00 | 992 589.00 | | 992 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 659 698.00 | 1 659 698.00 | | 1 659 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 258.00 | 99 258.00 | | 99 258.00 |
DG Autres réserves | 2 200 912.00 | 2 029 036.00 | | 2 200 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 088.00 | 171 876.00 | | 242 088.00 |
DK Provisions réglementées | 698.00 | 949.00 | | 698.00 |
DL TOTAL (I) | 5 195 247.00 | 4 953 409.00 | | 5 195 247.00 |
DP Provisions pour risques | 58 972.00 | 52 187.00 | | 58 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 972.00 | 52 187.00 | | 58 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 330.00 | 1 351 544.00 | | 1 929 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 845.00 | 10 053.00 | | 24 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 900.00 | 449 060.00 | | 717 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 598.00 | 327 645.00 | | 250 598.00 |
EA Autres dettes | 6 703.00 | 267 100.00 | | 6 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 378.00 | 2 405 404.00 | | 2 929 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 183 597.00 | 7 411 000.00 | | 8 183 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 990 259.00 | 3 639 808.00 | 17 630 067.00 | 13 990 259.00 |
FD Production vendue biens | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
FG Production vendue services | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 018 471.00 | 3 639 808.00 | 17 658 278.00 | 14 018 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 779 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 735 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 057.00 | |
GE Autres charges | | | 44 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 397 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251.00 | 11 736.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 11 736.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 4 826.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 785.00 | 7 625.00 | | 6 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 965.00 | 12 451.00 | | 6 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 714.00 | -715.00 | | -6 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 330.00 | 49 691.00 | | 84 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 801 520.00 | 17 519 775.00 | | 17 801 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 559 431.00 | 17 347 898.00 | | 17 559 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 089.00 | 171 877.00 | | 242 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 636.00 | 41 127.00 | | 87 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 872 342.00 | | | 4 872 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 976 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 813 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 765 393.00 | | | 4 765 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045 431.00 | 159 406.00 | 195 889.00 | 4 045 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 762.00 | 251.00 | | 62 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 982 669.00 | 159 155.00 | 195 889.00 | 3 982 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 187.00 | 6 785.00 | | 52 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 187.00 | 6 785.00 | | 52 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 901.00 | 717 901.00 | | 717 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 044.00 | 509 044.00 | | 509 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 287.00 | 1 420 287.00 | | 1 420 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 280 000.00 | | | 14 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 209 713.00 | | | 14 209 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 259.00 | 1 459 774.00 | 1 005 485.00 | 2 465 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 378.00 | 2 929 378.00 | | 2 929 378.00 |