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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 016.00 | 34 898.00 | 73 117.00 | 108 016.00 |
AN Terrains | 417 172.00 | 356 178.00 | 60 994.00 | 417 172.00 |
AP Constructions | 2 363 008.00 | 2 030 036.00 | 332 971.00 | 2 363 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 512.00 | 942 177.00 | 195 334.00 | 1 137 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 566.00 | 413 768.00 | 117 797.00 | 531 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 608 558.00 | 3 777 059.00 | 831 498.00 | 4 608 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 396.00 | | 286 396.00 | 286 396.00 |
BT Marchandises | 3 555 749.00 | | 3 555 749.00 | 3 555 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 348.00 | | 310 348.00 | 310 348.00 |
BZ Autres créances | 1 909 833.00 | | 1 909 833.00 | 1 909 833.00 |
CF Disponibilités | 219 593.00 | | 219 593.00 | 219 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 530.00 | | 62 530.00 | 62 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 344 451.00 | | 6 344 451.00 | 6 344 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 953 009.00 | 3 777 059.00 | 7 175 949.00 | 10 953 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 705 990.00 | | | 1 705 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 589.00 | 992 589.00 | | 992 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 659 698.00 | 1 659 698.00 | | 1 659 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 258.00 | 99 258.00 | | 99 258.00 |
DG Autres réserves | 1 647 495.00 | 1 649 921.00 | | 1 647 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 538.00 | -2 425.00 | | -53 538.00 |
DK Provisions réglementées | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 202.00 | 4 399 741.00 | | 4 346 202.00 |
DP Provisions pour risques | 73 849.00 | 73 804.00 | | 73 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 849.00 | 73 804.00 | | 73 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 188.00 | 2 266 245.00 | | 2 010 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 893.00 | 1 223 471.00 | | 434 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 065.00 | 216 964.00 | | 299 065.00 |
EA Autres dettes | 7 158.00 | 6 368.00 | | 7 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 898.00 | 3 713 049.00 | | 2 755 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 175 949.00 | 8 186 595.00 | | 7 175 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 751 306.00 | 3 713 049.00 | | 2 751 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 080 720.00 | 2 185 519.00 | 12 266 239.00 | 10 080 720.00 |
FG Production vendue services | 80 806.00 | | 80 806.00 | 80 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 161 526.00 | 2 185 519.00 | 12 347 046.00 | 10 161 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 426 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 158 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 046.00 | |
GE Autres charges | | | 10 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 422 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 245.00 | 1 275.00 | | 8 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 245.00 | 1 275.00 | | 8 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 281.00 | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 578.00 | 167.00 | | 58 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 290.00 | 10 887.00 | | 8 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 867.00 | 11 335.00 | | 67 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 622.00 | -10 060.00 | | -59 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 854.00 | -233 758.00 | | -21 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 451 932.00 | 14 338 189.00 | | 12 451 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 505 471.00 | 14 340 614.00 | | 12 505 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 539.00 | -2 425.00 | | -53 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 967.00 | 114 584.00 | | 84 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 386 225.00 | | 57 905.00 | 5 386 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835 572.00 | 4 608 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 976.00 | 108 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798 596.00 | 4 449 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 992.00 | | | 144 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 195 951.00 | | 51 905.00 | 5 195 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 282.00 | | 6 000.00 | 45 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 380 008.00 | 174 045.00 | 776 993.00 | 4 380 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 434.00 | 20 440.00 | 36 976.00 | 51 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 328 574.00 | 153 605.00 | 740 017.00 | 4 328 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 699.00 | | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 894.00 | 434 894.00 | | 434 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 065.00 | 299 065.00 | | 299 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
UX Autres créances clients | 310 349.00 | 310 349.00 | | 310 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 189.00 | 230 189.00 | | 230 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 773 513.00 | | | 1 773 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909 834.00 | 203 844.00 | 1 705 990.00 | 1 909 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 995.00 | 576 723.00 | 1 757 272.00 | 2 333 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 306.00 | 2 751 306.00 | | 2 751 306.00 |