| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 687.00 | 63 264.00 | 2 423.00 | 65 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
AN Terrains | 485 919.00 | 383 392.00 | 102 527.00 | 485 919.00 |
AP Constructions | 2 726 994.00 | 2 286 839.00 | 440 154.00 | 2 726 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 332.00 | 1 047 209.00 | 273 122.00 | 1 320 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 942.00 | 383 897.00 | 144 044.00 | 527 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 215 328.00 | 4 164 603.00 | 1 050 724.00 | 5 215 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 592.00 | | 95 592.00 | 95 592.00 |
BT Marchandises | 4 342 788.00 | | 4 342 788.00 | 4 342 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 879.00 | 8 984.00 | 1 219 895.00 | 1 228 879.00 |
BZ Autres créances | 1 007 037.00 | | 1 007 037.00 | 1 007 037.00 |
CF Disponibilités | 355 493.00 | | 355 493.00 | 355 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 822.00 | | 121 822.00 | 121 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 160 973.00 | 8 984.00 | 7 151 989.00 | 7 160 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 376 302.00 | 4 173 587.00 | 8 202 714.00 | 12 376 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 679 265.00 | | | 679 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 589.00 | 992 589.00 | | 992 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 659 698.00 | 1 659 698.00 | | 1 659 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 258.00 | 99 258.00 | | 99 258.00 |
DG Autres réserves | 2 043 001.00 | 2 200 912.00 | | 2 043 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 013.00 | 242 088.00 | | 94 013.00 |
DK Provisions réglementées | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 889 260.00 | 5 195 247.00 | | 4 889 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 269.00 | 58 972.00 | | 65 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 269.00 | 58 972.00 | | 65 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416 999.00 | 1 929 330.00 | | 2 416 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 161.00 | 717 900.00 | | 588 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 234.00 | 250 598.00 | | 237 234.00 |
EA Autres dettes | 5 788.00 | 6 703.00 | | 5 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 184.00 | 2 929 378.00 | | 3 248 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 202 714.00 | 8 183 597.00 | | 8 202 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 184.00 | 2 929 378.00 | | 3 248 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713 875.00 | 509 043.00 | | 713 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 160 524.00 | 2 598 769.00 | 16 759 293.00 | 14 160 524.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 35 488.00 | | 35 488.00 | 35 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 196 011.00 | 2 598 769.00 | 16 794 780.00 | 14 196 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 881 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 823 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 707.00 | |
GE Autres charges | | | 9 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 684 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 490.00 | 251.00 | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 496.00 | 251.00 | | 46 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 464.00 | 180.00 | | 13 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 787.00 | 6 785.00 | | 7 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 257.00 | 6 965.00 | | 66 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 761.00 | -6 714.00 | | -19 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 84 330.00 | | 6 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 942 969.00 | 17 801 520.00 | | 16 942 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 848 956.00 | 17 559 431.00 | | 16 848 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 014.00 | 242 089.00 | | 94 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 600.00 | 87 636.00 | | 89 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 420.00 | | 302 323.00 | 4 976 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 44 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 083.00 | 61 331.00 | 5 215 328.00 | 2 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 075.00 | 109 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 45 006.00 | 5 061 189.00 | 2 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 663.00 | | 5 040.00 | 120 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 813 845.00 | | 294 433.00 | 4 813 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 912.00 | | 2 850.00 | 41 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 008 948.00 | 155 655.00 | | 4 008 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 013.00 | 251.00 | | 63 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 945 935.00 | 155 404.00 | | 3 945 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 699.00 | | | 699.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 972.00 | 7 787.00 | 1 490.00 | 58 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 671.00 | 7 787.00 | 1 490.00 | 59 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 787.00 | 1 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 162.00 | 588 162.00 | | 588 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 235.00 | 237 235.00 | | 237 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 875.00 | 713 875.00 | | 713 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 124.00 | 1 703 124.00 | | 1 703 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 350 000.00 | | | 12 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 067 162.00 | | | 12 067 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 823.00 | | | 121 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 252.00 | 1 678 474.00 | 723 778.00 | 2 402 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 185.00 | 3 248 185.00 | | 3 248 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |