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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 687.00 | 65 485.00 | 14 202.00 | 79 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 90 450.00 | | 90 450.00 | 90 450.00 |
AN Terrains | 490 165.00 | 399 535.00 | 90 629.00 | 490 165.00 |
AP Constructions | 2 731 562.00 | 2 332 698.00 | 398 864.00 | 2 731 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 498.00 | 1 122 482.00 | 264 016.00 | 1 386 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 999.00 | 388 862.00 | 153 137.00 | 541 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 365 646.00 | 4 309 064.00 | 1 056 582.00 | 5 365 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 865.00 | | 125 865.00 | 125 865.00 |
BT Marchandises | 3 295 361.00 | | 3 295 361.00 | 3 295 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 633.00 | 8 851.00 | 840 781.00 | 849 633.00 |
BZ Autres créances | 1 466 029.00 | | 1 466 029.00 | 1 466 029.00 |
CF Disponibilités | 155 026.00 | | 155 026.00 | 155 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 319.00 | | 134 319.00 | 134 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 064 679.00 | 8 851.00 | 6 055 827.00 | 6 064 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 430 326.00 | 4 317 916.00 | 7 112 410.00 | 11 430 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 209 182.00 | | | 1 209 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 589.00 | 992 589.00 | | 992 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 659 698.00 | 1 659 698.00 | | 1 659 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 258.00 | 99 258.00 | | 99 258.00 |
DG Autres réserves | 2 137 015.00 | 2 043 001.00 | | 2 137 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 094.00 | 94 013.00 | | -487 094.00 |
DK Provisions réglementées | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 402 166.00 | 4 889 260.00 | | 4 402 166.00 |
DP Provisions pour risques | 64 192.00 | 65 269.00 | | 64 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 192.00 | 65 269.00 | | 64 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 287.00 | 2 416 999.00 | | 1 922 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 405.00 | 588 161.00 | | 457 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 848.00 | 237 234.00 | | 232 848.00 |
EA Autres dettes | 33 510.00 | 5 788.00 | | 33 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 051.00 | 3 248 184.00 | | 2 646 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 112 410.00 | 8 202 714.00 | | 7 112 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 051.00 | 3 248 184.00 | | 2 646 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 742.00 | 713 875.00 | | 206 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 203 813.00 | 2 115 738.00 | 14 319 551.00 | 12 203 813.00 |
FG Production vendue services | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 231 249.00 | 2 115 738.00 | 14 346 987.00 | 12 231 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 376 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 737 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 047 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 807 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 45 006.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 701.00 | 1 490.00 | | 9 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 701.00 | 46 496.00 | | 10 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 538.00 | 13 464.00 | | 20 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 006.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 624.00 | 7 787.00 | | 8 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 162.00 | 66 257.00 | | 29 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 461.00 | -19 761.00 | | -18 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 398 709.00 | 16 942 969.00 | | 14 398 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 885 803.00 | 16 848 956.00 | | 14 885 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 094.00 | 94 014.00 | | -487 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 982.00 | 89 600.00 | | 105 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 215 328.00 | | | 5 215 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 365 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 150 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 628.00 | | | 109 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 061 189.00 | | | 5 061 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 604.00 | 170 023.00 | 25 562.00 | 4 164 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 264.00 | 2 222.00 | | 63 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101 340.00 | 167 801.00 | 25 562.00 | 4 101 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 699.00 | | | 699.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 269.00 | 8 624.00 | 9 701.00 | 65 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 968.00 | 8 624.00 | 9 701.00 | 65 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 624.00 | 9 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 405.00 | 457 405.00 | | 457 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
UX Autres créances clients | 849 634.00 | | | 849 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 742.00 | 206 742.00 | | 206 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 545.00 | 1 715 545.00 | | 1 715 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 315 545.00 | | | 13 315 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 600 000.00 | | | 11 600 000.00 |
VP Divers | 1 466 029.00 | | | 1 466 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 848.00 | 232 848.00 | | 232 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 320.00 | | | 134 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 264.00 | 1 240 800.00 | 1 254 464.00 | 2 495 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 052.00 | 2 646 052.00 | | 2 646 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |