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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 992.00 | 51 434.00 | 93 558.00 | 144 992.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 497 499.00 | 415 405.00 | 82 093.00 | 497 499.00 |
AP Constructions | 2 747 548.00 | 2 376 392.00 | 371 156.00 | 2 747 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 413.00 | 1 131 525.00 | 264 887.00 | 1 396 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 489.00 | 405 249.00 | 149 239.00 | 554 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 386 225.00 | 4 380 007.00 | 1 006 217.00 | 5 386 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 906.00 | | 211 906.00 | 211 906.00 |
BT Marchandises | 3 622 032.00 | | 3 622 032.00 | 3 622 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 760.00 | 8 851.00 | 951 908.00 | 960 760.00 |
BZ Autres créances | 1 926 920.00 | | 1 926 920.00 | 1 926 920.00 |
CF Disponibilités | 401 782.00 | | 401 782.00 | 401 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 189 229.00 | 8 851.00 | 7 180 377.00 | 7 189 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 575 454.00 | 4 388 859.00 | 8 186 595.00 | 12 575 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 775 617.00 | | | 1 775 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 589.00 | 992 589.00 | | 992 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 659 698.00 | 1 659 698.00 | | 1 659 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 258.00 | 99 258.00 | | 99 258.00 |
DG Autres réserves | 1 649 921.00 | 2 137 015.00 | | 1 649 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 425.00 | -487 094.00 | | -2 425.00 |
DK Provisions réglementées | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 741.00 | 4 402 166.00 | | 4 399 741.00 |
DP Provisions pour risques | 73 804.00 | 64 192.00 | | 73 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 804.00 | 64 192.00 | | 73 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 245.00 | 1 922 287.00 | | 2 266 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 471.00 | 457 405.00 | | 1 223 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 964.00 | 232 848.00 | | 216 964.00 |
EA Autres dettes | 6 368.00 | 33 510.00 | | 6 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 049.00 | 2 646 051.00 | | 3 713 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 186 595.00 | 7 112 410.00 | | 8 186 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 713 049.00 | 2 646 051.00 | | 3 713 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492 733.00 | 206 742.00 | | 492 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 740 118.00 | 3 503 644.00 | 14 243 762.00 | 10 740 118.00 |
FG Production vendue services | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 761 941.00 | 3 503 644.00 | 14 265 585.00 | 10 761 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 318 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 926 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 557.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 508 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 275.00 | 9 701.00 | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | 10 701.00 | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 20 538.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 887.00 | 8 624.00 | | 10 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 335.00 | 29 162.00 | | 11 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 060.00 | -18 461.00 | | -10 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 758.00 | | | -233 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 338 189.00 | 14 398 709.00 | | 14 338 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 340 614.00 | 14 885 803.00 | | 14 340 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 425.00 | -487 094.00 | | -2 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 584.00 | 105 982.00 | | 114 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365 647.00 | | 219 642.00 | 5 365 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 064.00 | 5 386 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 789.00 | 144 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 275.00 | 5 195 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 139.00 | | 85 642.00 | 170 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 150 226.00 | | 134 000.00 | 5 150 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 309 064.00 | 179 557.00 | 108 613.00 | 4 309 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 486.00 | 6 286.00 | 20 338.00 | 65 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 243 579.00 | 173 270.00 | 88 275.00 | 4 243 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 699.00 | | | 699.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 192.00 | 10 887.00 | 1 275.00 | 64 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 891.00 | 10 887.00 | 1 275.00 | 64 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 887.00 | 1 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 471.00 | 1 223 471.00 | | 1 223 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
UX Autres créances clients | 960 761.00 | 960 761.00 | | 960 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 733.00 | 492 733.00 | | 492 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 513.00 | 1 773 513.00 | | 1 773 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 584 639.00 | | | 21 584 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 526 671.00 | | | 21 526 671.00 |
VP Divers | 1 926 921.00 | 151 304.00 | 1 775 617.00 | 1 926 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 965.00 | 216 965.00 | | 216 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 570.00 | 1 149 671.00 | 1 820 899.00 | 2 970 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 050.00 | 3 713 050.00 | | 3 713 050.00 |