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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 364.00 | 68 287.00 | 41 077.00 | 109 364.00 |
AN Terrains | 419 572.00 | 366 805.00 | 52 767.00 | 419 572.00 |
AP Constructions | 2 005 736.00 | 1 681 472.00 | 324 264.00 | 2 005 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488 288.00 | 801 735.00 | 1 686 553.00 | 2 488 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 350.00 | 333 042.00 | 118 308.00 | 451 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 527 132.00 | 3 251 340.00 | 2 275 792.00 | 5 527 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 506.00 | | 113 506.00 | 113 506.00 |
BT Marchandises | 1 269 635.00 | | 1 269 635.00 | 1 269 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 969.00 | | 376 969.00 | 376 969.00 |
BZ Autres créances | 1 740 145.00 | | 1 740 145.00 | 1 740 145.00 |
CF Disponibilités | 2 689 328.00 | | 2 689 328.00 | 2 689 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 757.00 | | 117 757.00 | 117 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 307 340.00 | | 6 307 340.00 | 6 307 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 834 472.00 | 3 251 340.00 | 8 583 131.00 | 11 834 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 589.00 | 992 589.00 | | 992 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 659 699.00 | 1 659 699.00 | | 1 659 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
DG Autres réserves | 1 950 867.00 | 1 593 957.00 | | 1 950 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 331.00 | 556 910.00 | | 1 092 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 359 743.00 | | | 1 359 743.00 |
DL TOTAL (I) | 7 154 487.00 | 4 902 413.00 | | 7 154 487.00 |
DP Provisions pour risques | 77 414.00 | 80 866.00 | | 77 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 414.00 | 80 866.00 | | 77 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 380.00 | 1 902 335.00 | | 600 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 033.00 | 1 439.00 | | 7 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 887.00 | 327 758.00 | | 560 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 684.00 | 384 719.00 | | 181 684.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 383 471.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 230.00 | 2 999 721.00 | | 1 351 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 583 131.00 | 7 983 000.00 | | 8 583 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 757 302.00 | 1 197 945.00 | 10 955 247.00 | 9 757 302.00 |
FG Production vendue services | 91 401.00 | 2 931.00 | 94 332.00 | 91 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 848 703.00 | 1 200 876.00 | 11 049 580.00 | 9 848 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 723 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 436 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 111.00 | |
GE Autres charges | | | 42 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 497 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 616.00 | 2 607.00 | | 112 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 728.00 | 5 435.00 | | 125 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 443.00 | 21 648.00 | | 52 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 443.00 | 30 873.00 | | 52 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 286.00 | -25 438.00 | | 73 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 273.00 | -224 277.00 | | 209 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 868 335.00 | 8 327 974.00 | | 11 868 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 776 005.00 | 7 771 065.00 | | 10 776 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 331.00 | 556 910.00 | | 1 092 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 993 518.00 | | 2 237 364.00 | 4 993 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 903.00 | 1 552 144.00 | 5 527 132.00 | 293 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 614.00 | 109 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 903.00 | 1 545 530.00 | 5 372 486.00 | 293 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 016.00 | | 7 962.00 | 108 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840 219.00 | | 2 229 402.00 | 4 840 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304 954.00 | 240 959.00 | 294 572.00 | 3 304 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 185.00 | 19 716.00 | 6 614.00 | 55 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249 769.00 | 221 243.00 | 287 958.00 | 3 249 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 866.00 | 5 111.00 | 8 563.00 | 80 866.00 |
6T Sur comptes clients | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 132.00 | 5 111.00 | 48 829.00 | 121 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
UX Autres créances clients | 376 969.00 | 376 969.00 | | 376 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
VC Groupe et associés | 1 648 100.00 | 400 000.00 | 1 248 100.00 | 1 648 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 900.00 | | | 820 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 132 763.00 | | | 3 132 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 757.00 | 117 757.00 | | 117 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 153.00 | 986 771.00 | 1 293 382.00 | 2 280 153.00 |