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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 016.00 | 55 184.00 | 52 831.00 | 108 016.00 |
AN Terrains | 419 572.00 | 359 640.00 | 59 931.00 | 419 572.00 |
AP Constructions | 1 969 429.00 | 1 676 091.00 | 293 338.00 | 1 969 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 699.00 | 901 121.00 | 146 578.00 | 1 047 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 651.00 | 312 916.00 | 108 735.00 | 421 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 981 866.00 | | 981 866.00 | 981 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 993 517.00 | 3 304 953.00 | 1 688 563.00 | 4 993 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 698.00 | | 275 698.00 | 275 698.00 |
BT Marchandises | 1 776 367.00 | | 1 776 367.00 | 1 776 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 690.00 | 21 740.00 | 445 950.00 | 467 690.00 |
BZ Autres créances | 2 785 116.00 | 18 526.00 | 2 766 590.00 | 2 785 116.00 |
CF Disponibilités | 1 080 573.00 | | 1 080 573.00 | 1 080 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 764.00 | | 86 764.00 | 86 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 472 210.00 | 40 266.00 | 6 431 944.00 | 6 472 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 465 728.00 | 3 345 219.00 | 8 120 508.00 | 11 465 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 601 202.00 | | | 1 601 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 589.00 | 992 589.00 | | 992 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 659 698.00 | 1 659 698.00 | | 1 659 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 258.00 | 99 258.00 | | 99 258.00 |
DG Autres réserves | 1 593 956.00 | 1 647 495.00 | | 1 593 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 909.00 | -53 538.00 | | 556 909.00 |
DK Provisions réglementées | | 698.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 902 413.00 | 4 346 202.00 | | 4 902 413.00 |
DP Provisions pour risques | 80 866.00 | 73 849.00 | | 80 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 866.00 | 73 849.00 | | 80 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 334.00 | 2 010 188.00 | | 1 902 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 439.00 | 4 592.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 758.00 | 434 893.00 | | 327 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 718.00 | 299 065.00 | | 384 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 280.00 | | | 512 280.00 |
EA Autres dettes | 8 699.00 | 7 158.00 | | 8 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 229.00 | 2 755 898.00 | | 3 137 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 120 508.00 | 7 175 949.00 | | 8 120 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 859.00 | 2 751 306.00 | | 2 535 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 899 629.00 | 1 177 582.00 | 7 077 211.00 | 5 899 629.00 |
FG Production vendue services | 94 809.00 | | 94 809.00 | 94 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 994 439.00 | 1 177 582.00 | 7 172 020.00 | 5 994 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 108 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 307 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 916 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 779 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 526.00 | |
GE Autres charges | | | 10 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 937 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 828.00 | 8 245.00 | | 2 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 435.00 | 8 245.00 | | 5 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 999.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 648.00 | 58 578.00 | | 21 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 146.00 | 8 290.00 | | 9 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 873.00 | 67 867.00 | | 30 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 439.00 | -59 622.00 | | -25 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 277.00 | -21 854.00 | | -224 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 327 974.00 | 12 451 932.00 | | 8 327 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 771 065.00 | 12 505 471.00 | | 7 771 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 910.00 | -53 539.00 | | 556 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 345.00 | 84 967.00 | | 54 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 608 558.00 | | 1 046 148.00 | 4 608 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 45 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 188.00 | 4 993 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 188.00 | 4 840 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 016.00 | | | 108 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 449 260.00 | | 1 046 148.00 | 4 449 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 777 060.00 | 161 434.00 | 633 540.00 | 3 777 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 898.00 | 20 287.00 | | 34 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742 161.00 | 141 148.00 | 633 540.00 | 3 742 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 758.00 | 327 758.00 | | 327 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 719.00 | 384 719.00 | | 384 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 280.00 | 512 280.00 | | 512 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
UX Autres créances clients | 467 690.00 | 444 755.00 | 22 936.00 | 467 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902 335.00 | 1 302 404.00 | 556 598.00 | 1 902 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785 116.00 | 1 206 849.00 | 1 578 267.00 | 2 785 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 764.00 | 86 764.00 | | 86 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 853.00 | 1 738 368.00 | 1 646 485.00 | 3 384 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 790.00 | 2 535 859.00 | 556 598.00 | 3 135 790.00 |