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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 136.00 | 7 283.00 | 4 853.00 | 12 136.00 |
AH Fonds commercial | 205 547.00 | | 205 547.00 | 205 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 497.00 | 840 127.00 | 666 370.00 | 1 506 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 053.00 | 961 934.00 | 232 119.00 | 1 194 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 513.00 | 1 809 344.00 | 1 757 169.00 | 3 566 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 865.00 | | 60 865.00 | 60 865.00 |
BT Marchandises | 100 528.00 | | 100 528.00 | 100 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 701.00 | 56 190.00 | 863 511.00 | 919 701.00 |
BZ Autres créances | 137 666.00 | | 137 666.00 | 137 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 961.00 | | 312 961.00 | 312 961.00 |
CF Disponibilités | 334 451.00 | | 334 451.00 | 334 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 625.00 | 56 190.00 | 1 831 436.00 | 1 887 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 139.00 | 1 865 533.00 | 3 588 605.00 | 5 454 139.00 |
CU Autres participations | 643 370.00 | | 643 370.00 | 643 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 590.00 | | | 178 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
DG Autres réserves | 1 965 402.00 | | | 1 965 402.00 |
DH Report à nouveau | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 681.00 | | | 158 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 564.00 | | | 100 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 868.00 | | | 2 479 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 275.00 | | | 571 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 349.00 | | | 198 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 363.00 | | | 338 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 737.00 | | | 1 108 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 605.00 | | | 3 588 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 210.00 | | 1 422 210.00 | 1 422 210.00 |
FD Production vendue biens | 78 487.00 | | 78 487.00 | 78 487.00 |
FG Production vendue services | 2 359 684.00 | | 2 359 684.00 | 2 359 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 860 382.00 | | 3 860 382.00 | 3 860 382.00 |
FM Production stockée | | | -34 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 696.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 396.00 | | | -2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 706.00 | | | 4 002 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 024.00 | | | 3 844 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 681.00 | | | 158 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419 133.00 | | 206 162.00 | 3 419 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 782.00 | 3 566 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 782.00 | 2 700 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 047.00 | | 5 636.00 | 212 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 806.00 | | 200 525.00 | 2 558 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 280.00 | | | 648 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 601.00 | 297 013.00 | 55 271.00 | 1 567 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 783.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 101.00 | 296 230.00 | 55 271.00 | 1 561 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
6T Sur comptes clients | 47 018.00 | 21 696.00 | 12 525.00 | 47 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 018.00 | 21 696.00 | 12 525.00 | 47 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 076.00 | 21 696.00 | 23 583.00 | 58 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 349.00 | 198 349.00 | | 198 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 048.00 | 117 048.00 | | 117 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 705.00 | 90 705.00 | | 90 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
UX Autres créances clients | 826 642.00 | | | 826 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 059.00 | | | 93 059.00 |
VB T. V. A. | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 965.00 | 221 024.00 | 349 941.00 | 570 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 134.00 | 970 191.00 | 97 943.00 | 1 068 134.00 |
VW T.V.A. | 113 734.00 | 113 734.00 | | 113 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 737.00 | 758 796.00 | 349 941.00 | 1 108 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
ST Autres comptes | 357 882.00 | | | 357 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 516.00 | | | 268 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 128.00 | | | 98 128.00 |
YT Sous‐traitance | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 405 268.00 | | | 405 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 786 426.00 | | | 786 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 466.00 | | | 456 466.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 101 306.00 | | | 1 101 306.00 |