| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 897.00 | 71 888.00 | 9.00 | 71 897.00 |
AH Fonds commercial | 290 614.00 | | 290 614.00 | 290 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 595.00 | | 331 595.00 | 331 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959 993.00 | 2 113 438.00 | 846 555.00 | 2 959 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 921 509.00 | 1 996 944.00 | 924 565.00 | 2 921 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 604 854.00 | 4 182 270.00 | 2 422 584.00 | 6 604 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 717.00 | | 235 717.00 | 235 717.00 |
BP En cours de production de services | 106 160.00 | | 106 160.00 | 106 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 156.00 | 69 123.00 | 1 390 033.00 | 1 459 156.00 |
BZ Autres créances | 518 404.00 | | 518 404.00 | 518 404.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 760.00 | 69 123.00 | 2 299 638.00 | 2 368 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 973 614.00 | 4 251 392.00 | 4 722 222.00 | 8 973 614.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 590.00 | 178 590.00 | | 178 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
DG Autres réserves | 1 982 249.00 | 1 982 249.00 | | 1 982 249.00 |
DH Report à nouveau | -327 042.00 | -287 500.00 | | -327 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 731.00 | -39 542.00 | | 3 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 900.00 | 103 013.00 | | 86 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 286.00 | 1 954 669.00 | | 1 942 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 910.00 | 1 407 267.00 | | 1 750 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 942.00 | 607 281.00 | | 533 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 123.00 | 672 660.00 | | 365 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
EA Autres dettes | 49 654.00 | 42 770.00 | | 49 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 935.00 | 2 729 978.00 | | 2 779 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 222.00 | 4 684 647.00 | | 4 722 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 750 910.00 | | | 1 750 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
FG Production vendue services | 5 140 575.00 | | 5 140 575.00 | 5 140 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 412.00 | | 5 194 412.00 | 5 194 412.00 |
FM Production stockée | | | -16 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 213 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 163.00 | 7 020.00 | | 30 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 584.00 | 96 969.00 | | 48 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 747.00 | 103 989.00 | | 78 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 189.00 | 14 327.00 | | 5 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 542.00 | 103 251.00 | | 13 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 731.00 | 117 578.00 | | 18 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 016.00 | -13 588.00 | | 60 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 438.00 | 5 209 490.00 | | 5 292 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 707.00 | 5 249 031.00 | | 5 288 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 731.00 | -39 542.00 | | 3 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 029 087.00 | | 629 621.00 | 6 029 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 854.00 | 6 604 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 854.00 | 5 902 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 106.00 | | | 694 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 326 787.00 | | 629 469.00 | 5 326 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 194.00 | | 153.00 | 8 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680 224.00 | 542 357.00 | 40 312.00 | 3 680 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 580.00 | 2 308.00 | | 69 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610 644.00 | 540 050.00 | 40 312.00 | 3 610 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 342.00 | | 20 219.00 | 89 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 342.00 | | 20 219.00 | 89 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 342.00 | | 20 219.00 | 89 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 942.00 | 533 942.00 | | 533 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 677.00 | 193 677.00 | | 193 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 339.00 | 138 339.00 | | 138 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 272.00 | 1 376 272.00 | | 1 376 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 884.00 | | 82 884.00 | 82 884.00 |
VB T. V. A. | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
VC Groupe et associés | 398 286.00 | 398 286.00 | | 398 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 910.00 | 411 190.00 | 1 231 885.00 | 1 750 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
VP Divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 585.00 | 1 912 117.00 | 90 468.00 | 2 002 585.00 |
VW T.V.A. | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 935.00 | 1 440 215.00 | 1 231 885.00 | 2 779 935.00 |