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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 244.00 | 27 670.00 | 41 573.00 | 69 244.00 |
AH Fonds commercial | 537 142.00 | | 537 142.00 | 537 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034 919.00 | 1 368 362.00 | 666 557.00 | 2 034 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308 247.00 | 1 323 779.00 | 984 468.00 | 2 308 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 968 287.00 | 2 719 812.00 | 2 248 476.00 | 4 968 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 250.00 | | 178 250.00 | 178 250.00 |
BP En cours de production de services | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 380.00 | 130 373.00 | 1 515 007.00 | 1 645 380.00 |
BZ Autres créances | 179 908.00 | | 179 908.00 | 179 908.00 |
CF Disponibilités | 192 925.00 | | 192 925.00 | 192 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 171.00 | 130 373.00 | 2 166 798.00 | 2 297 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 459.00 | 2 850 185.00 | 4 415 274.00 | 7 265 459.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 590.00 | 178 590.00 | | 178 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
DG Autres réserves | 1 982 248.00 | 2 005 172.00 | | 1 982 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 137.00 | 51 416.00 | | 17 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 166.00 | 50 857.00 | | 47 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 000.00 | 2 303 895.00 | | 2 243 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 000.00 | 197 261.00 | | 99 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 968.00 | 506 000.00 | | 968 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 437.00 | 515 175.00 | | 400 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 329.00 | 393 426.00 | | 642 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 540.00 | 228 565.00 | | 61 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 274.00 | 1 840 426.00 | | 2 172 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 274.00 | 4 144 321.00 | | 4 415 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 034.00 | | 85 034.00 | 85 034.00 |
FD Production vendue biens | 74 553.00 | | 74 553.00 | 74 553.00 |
FG Production vendue services | 5 119 985.00 | | 5 119 985.00 | 5 119 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 279 573.00 | | 5 279 573.00 | 5 279 573.00 |
FM Production stockée | | | -8 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 424 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 802.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 421 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 853.00 | 1 118.00 | | 5 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 972.00 | 35 051.00 | | 35 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 825.00 | 36 169.00 | | 41 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 1 408.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726.00 | 458.00 | | 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 513.00 | 1 866.00 | | 5 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 312.00 | 34 303.00 | | 36 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 985.00 | 3 849 828.00 | | 5 465 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 448 848.00 | 3 798 411.00 | | 5 448 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 137.00 | 51 416.00 | | 17 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 466 625.00 | | 1 230 222.00 | 4 466 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644 096.00 | 8 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 559.00 | 4 968 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 463.00 | 4 353 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 811.00 | | 347 575.00 | 258 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559 534.00 | | 878 768.00 | 3 559 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 280.00 | | 3 880.00 | 648 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 829.00 | 518 108.00 | 49 125.00 | 2 250 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | 20 254.00 | | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 413.00 | 497 854.00 | 49 125.00 | 2 243 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 330.00 | 76 802.00 | 97 658.00 | 57 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 330.00 | 76 802.00 | 97 658.00 | 57 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 330.00 | 76 802.00 | 97 658.00 | 57 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 437.00 | 400 437.00 | | 400 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 990.00 | 199 990.00 | | 199 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 868.00 | 108 868.00 | | 108 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 278.00 | 1 408 278.00 | | 1 408 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 102.00 | | 237 102.00 | 237 102.00 |
VB T. V. A. | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 000.00 | 77 798.00 | 21 202.00 | 99 000.00 |
VI Groupe et associés | 968 968.00 | 156 302.00 | 812 667.00 | 968 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 427.00 | 95 427.00 | | 95 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 707.00 | 1 620 021.00 | 244 686.00 | 1 864 707.00 |
VW T.V.A. | 295 191.00 | 295 191.00 | | 295 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 274.00 | 1 338 405.00 | 833 869.00 | 2 172 274.00 |