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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 564.00 | 48 971.00 | 20 593.00 | 69 564.00 |
AH Fonds commercial | 537 142.00 | | 537 142.00 | 537 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239 317.00 | 1 633 480.00 | 605 837.00 | 2 239 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430 383.00 | 1 549 630.00 | 880 753.00 | 2 430 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 941.00 | | 158 941.00 | 158 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 443 409.00 | 3 232 080.00 | 2 211 328.00 | 5 443 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 914.00 | | 154 914.00 | 154 914.00 |
BP En cours de production de services | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 844.00 | 128 667.00 | 1 054 177.00 | 1 182 844.00 |
BZ Autres créances | 262 764.00 | | 262 764.00 | 262 764.00 |
CF Disponibilités | 232 615.00 | | 232 615.00 | 232 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 444.00 | 128 667.00 | 1 780 777.00 | 1 909 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 352 853.00 | 3 360 747.00 | 3 992 106.00 | 7 352 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 590.00 | 178 590.00 | | 178 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
DG Autres réserves | 1 982 249.00 | 1 982 248.00 | | 1 982 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 500.00 | 17 137.00 | | -287 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 378.00 | 47 166.00 | | 27 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 576.00 | 2 243 000.00 | | 1 918 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 088.00 | 99 000.00 | | 47 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 624.00 | 968 968.00 | | 1 129 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 292.00 | 400 437.00 | | 308 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 150.00 | 642 329.00 | | 585 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 540.00 | | |
EA Autres dettes | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 530.00 | 2 172 274.00 | | 2 073 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 106.00 | 4 415 274.00 | | 3 992 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 129 624.00 | | | 1 129 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
FD Production vendue biens | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
FG Production vendue services | 4 369 540.00 | | 4 369 540.00 | 4 369 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 477 911.00 | | 4 477 911.00 | 4 477 911.00 |
FM Production stockée | | | -7 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 580.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 110.00 | 5 853.00 | | 10 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 089.00 | 35 972.00 | | 33 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 198.00 | 41 825.00 | | 43 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 808.00 | 2 200.00 | | 9 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 138.00 | 726.00 | | 9 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 946.00 | 5 513.00 | | 18 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 252.00 | 36 312.00 | | 24 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 271.00 | 5 465 985.00 | | 4 657 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944 771.00 | 5 448 848.00 | | 4 944 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 500.00 | 17 137.00 | | -287 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 968 287.00 | | 515 582.00 | 4 968 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 460.00 | 5 443 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 460.00 | 4 828 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 385.00 | | 320.00 | 606 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 353 839.00 | | 515 262.00 | 4 353 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 158 941.00 | | | 158 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719 812.00 | 543 590.00 | 31 322.00 | 2 719 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 670.00 | 21 301.00 | | 27 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692 141.00 | 522 290.00 | 31 322.00 | 2 692 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 373.00 | 104 580.00 | 106 286.00 | 130 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 373.00 | 104 580.00 | 106 286.00 | 130 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 373.00 | 104 580.00 | 106 286.00 | 130 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 580.00 | 106 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 292.00 | 308 292.00 | | 308 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 460.00 | 209 460.00 | | 209 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 484.00 | 114 484.00 | | 114 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 388.00 | 1 023 388.00 | | 1 023 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 457.00 | | 159 457.00 | 159 457.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 624.00 | 220 357.00 | 829 843.00 | 1 129 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 427.00 | 95 427.00 | | 95 427.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 722.00 | 147 722.00 | | 147 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 715.00 | 1 299 674.00 | 167 041.00 | 1 466 715.00 |
VW T.V.A. | 238 419.00 | 238 419.00 | | 238 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 530.00 | 1 164 263.00 | 829 843.00 | 2 073 530.00 |