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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 264.00 | 7 416.00 | 45 847.00 | 53 264.00 |
AH Fonds commercial | 205 547.00 | | 205 547.00 | 205 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 175.00 | 1 119 477.00 | 563 698.00 | 1 683 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843 610.00 | 1 123 936.00 | 719 674.00 | 1 843 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 466 625.00 | 2 250 829.00 | 2 215 796.00 | 4 466 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
BT Marchandises | 159 431.00 | | 159 431.00 | 159 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 654.00 | 57 330.00 | 1 355 323.00 | 1 412 654.00 |
BZ Autres créances | 139 101.00 | | 139 101.00 | 139 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 119.00 | | 180 119.00 | 180 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 856.00 | 57 330.00 | 1 928 526.00 | 1 985 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 480.00 | 2 308 159.00 | 4 144 321.00 | 6 452 480.00 |
CU Autres participations | 643 370.00 | | 643 370.00 | 643 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 590.00 | 178 590.00 | | 178 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
DG Autres réserves | 2 005 172.00 | 1 965 402.00 | | 2 005 172.00 |
DH Report à nouveau | | 38 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 416.00 | 221 937.00 | | 51 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 857.00 | 76 791.00 | | 50 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 895.00 | 2 498 673.00 | | 2 303 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 261.00 | 368 687.00 | | 197 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 175.00 | 288 517.00 | | 515 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 426.00 | 301 220.00 | | 393 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 565.00 | | | 228 565.00 |
EA Autres dettes | | 1 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 840 426.00 | 959 764.00 | | 1 840 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 321.00 | 3 458 438.00 | | 4 144 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 507.00 | | 1 184 507.00 | 1 184 507.00 |
FD Production vendue biens | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
FG Production vendue services | 2 557 813.00 | | 2 557 813.00 | 2 557 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 819.00 | | 3 778 819.00 | 3 778 819.00 |
FM Production stockée | | | -2 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 674.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | 6 078.00 | | 1 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 051.00 | 26 073.00 | | 35 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 169.00 | 32 151.00 | | 36 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 1 204.00 | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | 319.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | 1 523.00 | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 303.00 | 30 627.00 | | 34 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 828.00 | 3 500 221.00 | | 3 849 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 411.00 | 3 278 284.00 | | 3 798 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 416.00 | 221 937.00 | | 51 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680 569.00 | | 863 907.00 | 3 680 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 852.00 | 4 466 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 258 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 352.00 | 3 559 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 683.00 | | 47 627.00 | 217 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 606.00 | | 816 280.00 | 2 814 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 280.00 | | | 648 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 124.00 | 313 099.00 | 77 394.00 | 2 015 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | 4 911.00 | 6 500.00 | 9 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 119.00 | 308 187.00 | 70 894.00 | 2 006 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 039.00 | 31 674.00 | 21 384.00 | 47 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 039.00 | 31 674.00 | 21 384.00 | 47 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 039.00 | 31 674.00 | 21 384.00 | 47 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 175.00 | 515 175.00 | | 515 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 979.00 | 126 979.00 | | 126 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 565.00 | 228 565.00 | | 228 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 024.00 | 1 314 024.00 | | 1 314 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 630.00 | | 98 630.00 | 98 630.00 |
VB T. V. A. | 85 432.00 | 85 432.00 | | 85 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 204.00 | 98 531.00 | 98 672.00 | 197 204.00 |
VI Groupe et associés | 506 000.00 | 72 286.00 | 433 714.00 | 506 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 548.00 | 1 467 035.00 | 103 514.00 | 1 570 548.00 |
VW T.V.A. | 166 797.00 | 166 797.00 | | 166 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 426.00 | 1 308 040.00 | 532 386.00 | 1 840 426.00 |